| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 418.00 | 207.00 | 210.00 | 418.00 |
AP Constructions | 2 096.00 | 37.00 | 2 058.00 | 2 096.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 975.00 | 13 622.00 | 11 353.00 | 24 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 123 126.00 | 884 092.00 | 239 035.00 | 1 123 126.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 152 140.00 | 897 958.00 | 254 181.00 | 1 152 140.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 807.00 | | 1 807.00 | 1 807.00 |
BT Marchandises | 478 350.00 | 46 983.00 | 431 367.00 | 478 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 216.00 | | 24 216.00 | 24 216.00 |
BZ Autres créances | 109 498.00 | | 109 498.00 | 109 498.00 |
CF Disponibilités | 27 284.00 | | 27 284.00 | 27 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 533.00 | | 1 533.00 | 1 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 687.00 | 46 983.00 | 595 704.00 | 642 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 794 827.00 | 944 941.00 | 849 886.00 | 1 794 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 205 950.00 | 167 447.00 | | 205 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -512 398.00 | -410 489.00 | | -512 398.00 |
DK Provisions réglementées | 687.00 | 90.00 | | 687.00 |
DL TOTAL (I) | -288 161.00 | -225 351.00 | | -288 161.00 |
DQ Provisions pour charges | 43 180.00 | 39 213.00 | | 43 180.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 180.00 | 39 213.00 | | 43 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 901.00 | 338 513.00 | | 310 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 139.00 | 148 328.00 | | 99 139.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 515.00 | 5 174.00 | | 2 515.00 |
EA Autres dettes | 682 312.00 | 651 704.00 | | 682 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 094 866.00 | 1 143 718.00 | | 1 094 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 886.00 | 957 581.00 | | 849 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 781 966.00 | | 5 781 966.00 | 5 781 966.00 |
FG Production vendue services | 6 684.00 | | 6 684.00 | 6 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 788 650.00 | | 5 788 650.00 | 5 788 650.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 043.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 824.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 861 517.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 034 969.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 512.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 703 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 527.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 43 180.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 983.00 | |
GE Autres charges | | | 2 899.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 364 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -502 869.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 627.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -507 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 81 941.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5.00 | 140.00 | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | 82 081.00 | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 040.00 | 1 968.00 | | 4 040.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 81 920.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 601.00 | 231.00 | | 601.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 641.00 | 84 118.00 | | 4 641.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 636.00 | -2 038.00 | | -4 636.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -18 469.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 862 150.00 | 6 263 144.00 | | 5 862 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 374 547.00 | 6 673 633.00 | | 6 374 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -512 398.00 | -410 489.00 | | -512 398.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 145 717.00 | 2 982.00 | 6 422.00 | 1 145 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 982.00 | | 1 152 140.00 | 2 982.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 982.00 | | 1 150 197.00 | 2 982.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 418.00 | | | 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 143 775.00 | 2 982.00 | 6 423.00 | 1 143 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 863 432.00 | 34 527.00 | | 863 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124.00 | 84.00 | | 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 863 308.00 | 34 443.00 | | 863 308.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 90.00 | 601.00 | 5.00 | 90.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 213.00 | 43 180.00 | 39 213.00 | 39 213.00 |
6N Sur stocks et en cours | 20 935.00 | 46 983.00 | 20 935.00 | 20 935.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 935.00 | 46 983.00 | 20 935.00 | 20 935.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 238.00 | 90 764.00 | 60 153.00 | 60 238.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 901.00 | 310 901.00 | | 310 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 755.00 | 53 755.00 | | 53 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 453.00 | 41 453.00 | | 41 453.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
UX Autres créances clients | 24 216.00 | 24 216.00 | | 24 216.00 |
VB T. V. A. | 16 645.00 | 16 645.00 | | 16 645.00 |
VI Groupe et associés | 682 312.00 | 682 312.00 | | 682 312.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 483.00 | 8 483.00 | | 8 483.00 |
VP Divers | 23 356.00 | 23 356.00 | | 23 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 930.00 | 3 930.00 | | 3 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 015.00 | 61 015.00 | | 61 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 772.00 | 135 247.00 | 1 524.00 | 136 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 094 866.00 | 1 094 866.00 | | 1 094 866.00 |