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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 418.00 | 124.00 | 294.00 | 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 466.00 | 11 746.00 | 7 720.00 | 19 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 121 327.00 | 851 562.00 | 269 765.00 | 1 121 327.00 |
AX Avances et acomptes | 2 982.00 | | 2 982.00 | 2 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 145 717.00 | 863 432.00 | 282 285.00 | 1 145 717.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 807.00 | | 1 807.00 | 1 807.00 |
BT Marchandises | 464 843.00 | 20 935.00 | 443 908.00 | 464 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 246.00 | | 16 246.00 | 16 246.00 |
BZ Autres créances | 173 508.00 | | 173 508.00 | 173 508.00 |
CF Disponibilités | 37 858.00 | | 37 858.00 | 37 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 969.00 | | 1 969.00 | 1 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 231.00 | 20 935.00 | 675 296.00 | 696 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 841 947.00 | 884 367.00 | 957 581.00 | 1 841 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 167 447.00 | | | 167 447.00 |
DH Report à nouveau | | -125 447.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -410 489.00 | -334 098.00 | | -410 489.00 |
DK Provisions réglementées | 90.00 | | | 90.00 |
DL TOTAL (I) | -225 351.00 | -441 945.00 | | -225 351.00 |
DQ Provisions pour charges | 39 213.00 | 21 872.00 | | 39 213.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 213.00 | 21 872.00 | | 39 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 513.00 | 495 252.00 | | 338 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 328.00 | 144 297.00 | | 148 328.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 174.00 | 39 867.00 | | 5 174.00 |
EA Autres dettes | 651 704.00 | 859 563.00 | | 651 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 143 718.00 | 1 538 978.00 | | 1 143 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 957 581.00 | 1 118 906.00 | | 957 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 144 225.00 | | 6 144 225.00 | 6 144 225.00 |
FG Production vendue services | 8 494.00 | | 8 494.00 | 8 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 152 719.00 | | 6 152 719.00 | 6 152 719.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 557.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 180 916.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 241 917.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -61 182.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 752 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 387 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 662.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 935.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 39 213.00 | |
GE Autres charges | | | 5 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 602 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -421 117.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -426 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 941.00 | 282 723.00 | | 81 941.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 140.00 | | | 140.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 081.00 | 282 723.00 | | 82 081.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 968.00 | 79 904.00 | | 1 968.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81 920.00 | 320 827.00 | | 81 920.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 231.00 | | | 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 118.00 | 400 732.00 | | 84 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 038.00 | -118 009.00 | | -2 038.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 469.00 | -26 791.00 | | -18 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 263 144.00 | 6 473 905.00 | | 6 263 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 673 633.00 | 6 808 003.00 | | 6 673 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -410 489.00 | -334 098.00 | | -410 489.00 |