| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 418.00 | 291.00 | 127.00 | 418.00 |
AP Constructions | 2 096.00 | 177.00 | 1 919.00 | 2 096.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 509.00 | 16 259.00 | 21 250.00 | 37 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 132 408.00 | 916 855.00 | 215 553.00 | 1 132 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 173 955.00 | 933 581.00 | 240 374.00 | 1 173 955.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 807.00 | | 1 807.00 | 1 807.00 |
BT Marchandises | 222 237.00 | 20 905.00 | 201 332.00 | 222 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 638.00 | | 2 638.00 | 2 638.00 |
BZ Autres créances | 226 642.00 | | 226 642.00 | 226 642.00 |
CF Disponibilités | 52 648.00 | | 52 648.00 | 52 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 505 971.00 | 20 905.00 | 485 066.00 | 505 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 679 926.00 | 954 486.00 | 725 440.00 | 1 679 926.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 205 950.00 | | |
DH Report à nouveau | -306 448.00 | | | -306 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -536 109.00 | -512 398.00 | | -536 109.00 |
DK Provisions réglementées | 2 307.00 | 687.00 | | 2 307.00 |
DL TOTAL (I) | -822 650.00 | -288 161.00 | | -822 650.00 |
DQ Provisions pour charges | 41 646.00 | 43 180.00 | | 41 646.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 646.00 | 43 180.00 | | 41 646.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 306.00 | | | 2 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 184.00 | 310 901.00 | | 367 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 786.00 | 99 139.00 | | 80 786.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 755.00 | 2 515.00 | | 1 755.00 |
EA Autres dettes | 1 054 414.00 | 682 312.00 | | 1 054 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 506 444.00 | 1 094 866.00 | | 1 506 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 440.00 | 849 886.00 | | 725 440.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 581 303.00 | | 4 581 303.00 | 4 581 303.00 |
FG Production vendue services | 11 355.00 | | 11 355.00 | 11 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 592 658.00 | | 4 592 658.00 | 4 592 658.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 684 092.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 774 012.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 254 915.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 591 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 623.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 41 646.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 905.00 | |
GE Autres charges | | | 4 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 226 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -542 710.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -548 267.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 68.00 | 5.00 | | 68.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68.00 | 5.00 | | 68.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 040.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 688.00 | 601.00 | | 1 688.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 688.00 | 4 641.00 | | 1 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 620.00 | -4 636.00 | | -1 620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 778.00 | | | -13 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 684 170.00 | 5 862 150.00 | | 4 684 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 220 279.00 | 6 374 547.00 | | 5 220 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -536 109.00 | -512 398.00 | | -536 109.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 152 140.00 | | 21 815.00 | 1 152 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 173 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 172 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 418.00 | | | 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 150 197.00 | | 21 816.00 | 1 150 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 897 958.00 | 35 623.00 | | 897 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 207.00 | 84.00 | | 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 897 751.00 | 35 539.00 | | 897 751.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 687.00 | 1 688.00 | 68.00 | 687.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 180.00 | 41 646.00 | 43 180.00 | 43 180.00 |
6N Sur stocks et en cours | 46 983.00 | 20 905.00 | 46 983.00 | 46 983.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 983.00 | 20 905.00 | 46 983.00 | 46 983.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 850.00 | 64 239.00 | 90 231.00 | 90 850.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 184.00 | 367 184.00 | | 367 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 094.00 | 42 094.00 | | 42 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 616.00 | 35 616.00 | | 35 616.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
UX Autres créances clients | 2 638.00 | 2 638.00 | | 2 638.00 |
VB T. V. A. | 33 488.00 | 33 488.00 | | 33 488.00 |
VI Groupe et associés | 1 054 414.00 | 1 054 414.00 | | 1 054 414.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 261.00 | 22 261.00 | | 22 261.00 |
VP Divers | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 076.00 | 3 076.00 | | 3 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 754.00 | 169 754.00 | | 169 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 804.00 | 229 280.00 | 1 524.00 | 230 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 506 444.00 | 1 506 444.00 | | 1 506 444.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |