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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 418.00 | 40.00 | 378.00 | 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 488.00 | 11 456.00 | 16 032.00 | 27 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 192 429.00 | 821 384.00 | 371 044.00 | 1 192 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 221 859.00 | 832 880.00 | 388 978.00 | 1 221 859.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 827.00 | | 1 827.00 | 1 827.00 |
BT Marchandises | 403 661.00 | | 403 661.00 | 403 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 972.00 | | 18 972.00 | 18 972.00 |
BZ Autres créances | 258 389.00 | | 258 389.00 | 258 389.00 |
CF Disponibilités | 44 478.00 | | 44 478.00 | 44 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 601.00 | | 2 601.00 | 2 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 927.00 | | 729 927.00 | 729 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 951 786.00 | 832 880.00 | 1 118 906.00 | 1 951 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | -125 447.00 | 43 377.00 | | -125 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -334 098.00 | -168 824.00 | | -334 098.00 |
DL TOTAL (I) | -441 945.00 | -107 846.00 | | -441 945.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 872.00 | 21 443.00 | | 21 872.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 872.00 | 21 443.00 | | 21 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 495 252.00 | 622 383.00 | | 495 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 297.00 | 119 188.00 | | 144 297.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 867.00 | 642.00 | | 39 867.00 |
EA Autres dettes | 859 563.00 | 136 848.00 | | 859 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 538 978.00 | 879 061.00 | | 1 538 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 118 906.00 | 792 658.00 | | 1 118 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 012 557.00 | | 6 012 557.00 | 6 012 557.00 |
FG Production vendue services | 35 260.00 | | 35 260.00 | 35 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 047 817.00 | | 6 047 817.00 | 6 047 817.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 191 182.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 134 936.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -68 322.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 722 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 804.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 872.00 | |
GE Autres charges | | | 10 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 428 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -237 580.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -242 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 282 723.00 | 97 275.00 | | 282 723.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 282 723.00 | 97 275.00 | | 282 723.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 904.00 | 200.00 | | 79 904.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 320 827.00 | 97 264.00 | | 320 827.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400 732.00 | 97 464.00 | | 400 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -118 009.00 | -188.00 | | -118 009.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 791.00 | | | -26 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 473 905.00 | 6 748 708.00 | | 6 473 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 808 003.00 | 6 917 532.00 | | 6 808 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -334 098.00 | -168 824.00 | | -334 098.00 |