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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 931.00 | 15 931.00 | | 15 931.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 621.00 | 5 621.00 | | 5 621.00 |
AP Constructions | 21 343.00 | 13 359.00 | 7 984.00 | 21 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 790.00 | 40 127.00 | 9 663.00 | 49 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 698 284.00 | 2 088 804.00 | 609 480.00 | 2 698 284.00 |
BF Prêts | 1 733.00 | | 1 733.00 | 1 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 792 701.00 | 2 163 841.00 | 628 860.00 | 2 792 701.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
BT Marchandises | 314 056.00 | 16 538.00 | 297 518.00 | 314 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 271.00 | | 5 271.00 | 5 271.00 |
BZ Autres créances | 281 047.00 | 52 957.00 | 228 091.00 | 281 047.00 |
CF Disponibilités | 33 459.00 | | 33 459.00 | 33 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 013.00 | | 6 013.00 | 6 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 939.00 | 69 495.00 | 571 445.00 | 640 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 433 640.00 | 2 233 336.00 | 1 200 305.00 | 3 433 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | -131 601.00 | | | -131 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -126 435.00 | | | -126 435.00 |
DL TOTAL (I) | -183 036.00 | | | -183 036.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 196.00 | | | 30 196.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 196.00 | | | 30 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 460 964.00 | | | 460 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 721.00 | | | 116 721.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 442.00 | | | 29 442.00 |
EA Autres dettes | 746 018.00 | | | 746 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 353 144.00 | | | 1 353 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 200 305.00 | | | 1 200 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 245 823.00 | | 6 245 823.00 | 6 245 823.00 |
FG Production vendue services | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 246 997.00 | | 6 246 997.00 | 6 246 997.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 570.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 293 611.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 227 238.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 362.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 583 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 082.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 538.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 196.00 | |
GE Autres charges | | | 2 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 408 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -114 757.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -121 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 217 139.00 | | | 217 139.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 217 139.00 | | | 217 139.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 217 139.00 | | | 217 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 221 639.00 | | | 221 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 500.00 | | | -4 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -46.00 | | | -46.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 510 751.00 | | | 6 510 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 637 186.00 | | | 6 637 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -126 435.00 | | | -126 435.00 |