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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 6.00 | | | 6.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 438.00 | 304.00 | 135.00 | 438.00 |
AH Fonds commercial | 268 800.00 | | 268 800.00 | 268 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 845.00 | 18 125.00 | 720.00 | 18 845.00 |
AN Terrains | 21 343.00 | 18 773.00 | 2 570.00 | 21 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 503.00 | 12 848.00 | 28 655.00 | 41 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 655 422.00 | 907 175.00 | 748 247.00 | 1 655 422.00 |
BF Prêts | 3 875.00 | | 3 875.00 | 3 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 010 227.00 | 957 225.00 | 1 053 002.00 | 2 010 227.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 599.00 | | 1 599.00 | 1 599.00 |
BT Marchandises | 352 090.00 | 4 377.00 | 347 713.00 | 352 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 851.00 | | 8 851.00 | 8 851.00 |
BZ Autres créances | 305 712.00 | | 305 712.00 | 305 712.00 |
CF Disponibilités | 67 702.00 | | 67 702.00 | 67 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 627.00 | | 16 627.00 | 16 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 752 581.00 | 4 377.00 | 748 204.00 | 752 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 762 808.00 | 961 602.00 | 1 801 206.00 | 2 762 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 385 700.00 | | |
DH Report à nouveau | -222 565.00 | | | -222 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -682 763.00 | -608 265.00 | | -682 763.00 |
DK Provisions réglementées | 6 745.00 | 4 629.00 | | 6 745.00 |
DL TOTAL (I) | -823 583.00 | -142 936.00 | | -823 583.00 |
DQ Provisions pour charges | 69 173.00 | 67 486.00 | | 69 173.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 173.00 | 67 486.00 | | 69 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 715.00 | 408 661.00 | | 405 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 803.00 | 110 418.00 | | 113 803.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 888.00 | | |
EA Autres dettes | 2 036 098.00 | 1 297 967.00 | | 2 036 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 555 616.00 | 1 819 933.00 | | 2 555 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 801 206.00 | 1 744 483.00 | | 1 801 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 841 746.00 | | 4 841 746.00 | 4 841 746.00 |
FG Production vendue services | 4 178.00 | | 4 178.00 | 4 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 845 925.00 | | 4 845 925.00 | 4 845 925.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 079.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 919 490.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 977 908.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 175 462.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 786 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 355.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 69 173.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 377.00 | |
GE Autres charges | | | 18 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 595 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -676 501.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -686 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 321.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 293.00 | 881.00 | | 293.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 293.00 | 5 203.00 | | 293.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 776.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 321.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 410.00 | 3 705.00 | | 2 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 410.00 | 11 802.00 | | 2 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 116.00 | -6 600.00 | | -2 116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 039.00 | | | -6 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 919 800.00 | 6 530 924.00 | | 4 919 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 602 562.00 | 7 139 188.00 | | 5 602 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -682 763.00 | -608 265.00 | | -682 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 283.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 736 099.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 010 227.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 890 870.00 | 66 355.00 | | 890 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 160.00 | 6 269.00 | | 12 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 878 710.00 | 60 086.00 | | 878 710.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1.00 | | | 1.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 486.00 | 69 173.00 | | 67 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 405 715.00 | 405 715.00 | | 405 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 612.00 | 49 612.00 | | 49 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 004.00 | 41 004.00 | | 41 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 125.00 | 6 125.00 | | 6 125.00 |
UP Prêts | 3 875.00 | | 3 875.00 | 3 875.00 |
UX Autres créances clients | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 776.00 | 2 776.00 | | 2 776.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VB T. V. A. | 26 353.00 | 26 353.00 | | 26 353.00 |
VI Groupe et associés | 2 029 973.00 | 2 029 973.00 | | 2 029 973.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 039.00 | 6 039.00 | | 6 039.00 |
VP Divers | 4 299.00 | 4 299.00 | | 4 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 934.00 | 2 934.00 | | 2 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 266 245.00 | 266 245.00 | | 266 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 627.00 | 16 627.00 | | 16 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 066.00 | 331 191.00 | 3 875.00 | 335 066.00 |
VW T.V.A. | 20 254.00 | 20 254.00 | | 20 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 555 616.00 | 2 555 616.00 | | 2 555 616.00 |