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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 438.00 | 216.00 | 222.00 | 438.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 845.00 | 11 944.00 | 6 901.00 | 18 845.00 |
AN Terrains | 21 343.00 | 17 420.00 | 3 923.00 | 21 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 316.00 | 9 309.00 | 30 007.00 | 39 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 652 281.00 | 851 981.00 | 800 300.00 | 1 652 281.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 3 875.00 | | 3 875.00 | 3 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 736 099.00 | 890 870.00 | 845 229.00 | 1 736 099.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 599.00 | | 1 599.00 | 1 599.00 |
BT Marchandises | 531 893.00 | | 531 893.00 | 531 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 107.00 | | 150 107.00 | 150 107.00 |
BZ Autres créances | 142 952.00 | | 142 952.00 | 142 952.00 |
CF Disponibilités | 69 519.00 | | 69 519.00 | 69 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 184.00 | | 3 184.00 | 3 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 899 254.00 | | 899 254.00 | 899 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 635 353.00 | 890 870.00 | 1 744 483.00 | 2 635 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 385 700.00 | 96 244.00 | | 385 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -608 265.00 | -769 545.00 | | -608 265.00 |
DK Provisions réglementées | 4 629.00 | 1 805.00 | | 4 629.00 |
DL TOTAL (I) | -142 936.00 | -596 495.00 | | -142 936.00 |
DQ Provisions pour charges | 67 486.00 | 65 659.00 | | 67 486.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 486.00 | 65 659.00 | | 67 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408 661.00 | 352 907.00 | | 408 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 418.00 | 182 908.00 | | 110 418.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 888.00 | 17 849.00 | | 2 888.00 |
EA Autres dettes | 1 297 967.00 | 1 580 853.00 | | 1 297 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 819 933.00 | 2 134 517.00 | | 1 819 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 744 483.00 | 1 603 680.00 | | 1 744 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 402 900.00 | | 6 402 900.00 | 6 402 900.00 |
FG Production vendue services | 33 299.00 | | 33 299.00 | 33 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 436 199.00 | | 6 436 199.00 | 6 436 199.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 429.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 525 524.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 712 404.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -176 448.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 151.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 843 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 441 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 753.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 67 486.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 115 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -589 548.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -601 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 321.00 | 640 231.00 | | 4 321.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 881.00 | 12 047.00 | | 881.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 203.00 | 652 278.00 | | 5 203.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 776.00 | 65 150.00 | | 3 776.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 321.00 | 776 237.00 | | 4 321.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 705.00 | 13 852.00 | | 3 705.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 802.00 | 855 239.00 | | 11 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 600.00 | -202 961.00 | | -6 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -12 910.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 530 924.00 | 7 921 189.00 | | 6 530 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 139 188.00 | 8 690 734.00 | | 7 139 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -608 265.00 | -769 545.00 | | -608 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 700 638.00 | 404.00 | 39 795.00 | 1 700 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 404.00 | 4 334.00 | 1 736 099.00 | 404.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 404.00 | 4 334.00 | 1 712 940.00 | 404.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 283.00 | | | 19 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 679 622.00 | 404.00 | 37 653.00 | 1 679 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 733.00 | | 2 142.00 | 1 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 825 130.00 | 65 740.00 | | 825 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 891.00 | 6 269.00 | | 5 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 819 238.00 | 59 471.00 | | 819 238.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 805.00 | 3 705.00 | 881.00 | 1 805.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 659.00 | 67 486.00 | 65 659.00 | 65 659.00 |
6N Sur stocks et en cours | 17 461.00 | | 17 461.00 | 17 461.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 461.00 | | 17 461.00 | 17 461.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 925.00 | 71 191.00 | 84 001.00 | 84 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 408 661.00 | 408 661.00 | | 408 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 832.00 | 55 832.00 | | 55 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 661.00 | 47 661.00 | | 47 661.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 888.00 | 2 888.00 | | 2 888.00 |
UP Prêts | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
UX Autres créances clients | 149 031.00 | 149 031.00 | | 149 031.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VB T. V. A. | 26 553.00 | 26 553.00 | | 26 553.00 |
VI Groupe et associés | 1 297 967.00 | 1 297 967.00 | | 1 297 967.00 |
VP Divers | 22 652.00 | 22 652.00 | | 22 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 064.00 | 4 064.00 | | 4 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 049.00 | 92 049.00 | | 92 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 184.00 | 3 184.00 | | 3 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 118.00 | 300 118.00 | | 300 118.00 |
VW T.V.A. | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 819 933.00 | 1 819 933.00 | | 1 819 933.00 |