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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 438.00 | 128.00 | 310.00 | 438.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 845.00 | 5 763.00 | 13 082.00 | 18 845.00 |
AN Terrains | 21 343.00 | 16 066.00 | 5 277.00 | 21 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 160.00 | 6 523.00 | 21 637.00 | 28 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 629 715.00 | 796 649.00 | 833 066.00 | 1 629 715.00 |
AX Avances et acomptes | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
BF Prêts | 1 733.00 | | 1 733.00 | 1 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 700 638.00 | 825 130.00 | 875 508.00 | 1 700 638.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 035.00 | | 2 035.00 | 2 035.00 |
BT Marchandises | 364 033.00 | 17 461.00 | 346 572.00 | 364 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 107.00 | | 150 107.00 | 150 107.00 |
BZ Autres créances | 192 785.00 | | 192 785.00 | 192 785.00 |
CF Disponibilités | 29 868.00 | | 29 868.00 | 29 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 806.00 | | 6 806.00 | 6 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 745 633.00 | 17 461.00 | 728 172.00 | 745 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 446 271.00 | 842 591.00 | 1 603 680.00 | 2 446 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 96 244.00 | | | 96 244.00 |
DH Report à nouveau | | -258 036.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -769 545.00 | -190 715.00 | | -769 545.00 |
DK Provisions réglementées | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
DL TOTAL (I) | -596 495.00 | -373 751.00 | | -596 495.00 |
DQ Provisions pour charges | 65 659.00 | 33 950.00 | | 65 659.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 659.00 | 33 950.00 | | 65 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 907.00 | 413 928.00 | | 352 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 908.00 | 136 865.00 | | 182 908.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 849.00 | 788.00 | | 17 849.00 |
EA Autres dettes | 1 580 853.00 | 1 072 526.00 | | 1 580 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 134 517.00 | 1 624 107.00 | | 2 134 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 603 680.00 | 1 284 307.00 | | 1 603 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 998 546.00 | | 6 998 546.00 | 6 998 546.00 |
FG Production vendue services | 24 659.00 | | 24 659.00 | 24 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 023 206.00 | | 7 023 206.00 | 7 023 206.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 243 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 729.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 268 718.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 047 455.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49 670.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 869 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 460 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 220 138.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 461.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 65 659.00 | |
GE Autres charges | | | 5 942.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 835 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -566 937.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -579 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 640 231.00 | 13 195.00 | | 640 231.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 047.00 | | | 12 047.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 652 278.00 | 13 195.00 | | 652 278.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 150.00 | 2 745.00 | | 65 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 776 237.00 | 13 195.00 | | 776 237.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 852.00 | | | 13 852.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 855 239.00 | 15 941.00 | | 855 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -202 961.00 | -2 745.00 | | -202 961.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 910.00 | -14 395.00 | | -12 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 921 189.00 | 6 352 550.00 | | 7 921 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 690 734.00 | 6 543 265.00 | | 8 690 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -769 545.00 | -190 715.00 | | -769 545.00 |