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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 931.00 | 15 931.00 | | 15 931.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 059.00 | 5 661.00 | 398.00 | 6 059.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 755.00 | 94.00 | 661.00 | 755.00 |
AN Terrains | 21 343.00 | 14 713.00 | 6 630.00 | 21 343.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 310.00 | 43 234.00 | 12 076.00 | 55 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 732 957.00 | 2 142 561.00 | 590 395.00 | 2 732 957.00 |
BF Prêts | 1 733.00 | | 1 733.00 | 1 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 834 087.00 | 2 222 194.00 | 611 893.00 | 2 834 087.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 931.00 | | 1 931.00 | 1 931.00 |
BT Marchandises | 314 537.00 | 7 139.00 | 307 398.00 | 314 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 168.00 | | 29 168.00 | 29 168.00 |
BZ Autres créances | 280 717.00 | 1 538.00 | 279 179.00 | 280 717.00 |
CF Disponibilités | 46 653.00 | | 46 653.00 | 46 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 085.00 | | 8 085.00 | 8 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 090.00 | 8 677.00 | 672 413.00 | 681 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 515 178.00 | 2 230 871.00 | 1 284 307.00 | 3 515 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | -258 036.00 | -131 601.00 | | -258 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -190 715.00 | -126 435.00 | | -190 715.00 |
DL TOTAL (I) | -373 751.00 | -183 036.00 | | -373 751.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 950.00 | 30 196.00 | | 33 950.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 950.00 | 30 196.00 | | 33 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 413 928.00 | 460 964.00 | | 413 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 865.00 | 116 721.00 | | 136 865.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 788.00 | 29 442.00 | | 788.00 |
EA Autres dettes | 1 072 526.00 | 746 018.00 | | 1 072 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 624 107.00 | 1 353 144.00 | | 1 624 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 284 307.00 | 1 200 305.00 | | 1 284 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 185 138.00 | | 6 185 138.00 | 6 185 138.00 |
FG Production vendue services | 51 313.00 | | 51 313.00 | 51 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 236 451.00 | | 6 236 451.00 | 6 236 451.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 339 352.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 181 247.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -480.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 721 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 752.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 677.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 950.00 | |
GE Autres charges | | | 26 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 533 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -194 595.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -202 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 195.00 | 217 139.00 | | 13 195.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 195.00 | 217 139.00 | | 13 195.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 745.00 | 4 500.00 | | 2 745.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 195.00 | 217 139.00 | | 13 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 941.00 | 221 639.00 | | 15 941.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 745.00 | -4 500.00 | | -2 745.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 395.00 | -46.00 | | -14 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 352 550.00 | 6 510 751.00 | | 6 352 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 543 265.00 | 6 637 186.00 | | 6 543 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -190 715.00 | -126 435.00 | | -190 715.00 |