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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 058 781.00 | 343 447.00 | 1 715 334.00 | 2 058 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 332.00 | 7 381.00 | 61 951.00 | 69 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 128 113.00 | 350 829.00 | 1 777 284.00 | 2 128 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 504.00 | | 347 504.00 | 347 504.00 |
BZ Autres créances | 211 958.00 | | 211 958.00 | 211 958.00 |
CF Disponibilités | 236 080.00 | | 236 080.00 | 236 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 856.00 | | 8 856.00 | 8 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 804 398.00 | | 804 398.00 | 804 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 932 511.00 | 350 829.00 | 2 581 682.00 | 2 932 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 294 471.00 | | | 294 471.00 |
DH Report à nouveau | -43 968.00 | | | -43 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 704.00 | | | -88 704.00 |
DL TOTAL (I) | 170 184.00 | | | 170 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 559 269.00 | | | 1 559 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 025.00 | | | 158 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 665 171.00 | | | 665 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 033.00 | | | 29 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 411 498.00 | | | 2 411 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 581 682.00 | | | 2 581 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 027 576.00 | | | 1 027 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 510 690.00 | | 1 510 690.00 | 1 510 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 510 690.00 | | 1 510 690.00 | 1 510 690.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 510 692.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 064 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174 472.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 553 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 447.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 725.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -88 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | | | -1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 514 417.00 | | | 1 514 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 603 121.00 | | | 1 603 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -88 704.00 | | | -88 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 128 113.00 | | | 2 128 113.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 128 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 128 113.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 128 113.00 | | | 2 128 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 356.00 | 174 472.00 | | 176 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 356.00 | 174 472.00 | | 176 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 665 171.00 | 665 171.00 | | 665 171.00 |
UX Autres créances clients | 347 504.00 | | | 347 504.00 |
VB T. V. A. | 98 158.00 | | | 98 158.00 |
VC Groupe et associés | 112 583.00 | | | 112 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 559 269.00 | 175 347.00 | 756 225.00 | 1 559 269.00 |
VI Groupe et associés | 158 025.00 | 158 025.00 | | 158 025.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 184.00 | | | 170 184.00 |
VP Divers | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 059.00 | 24 059.00 | | 24 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 856.00 | | | 8 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 318.00 | 455 735.00 | 112 583.00 | 568 318.00 |
VW T.V.A. | 4 974.00 | 4 974.00 | | 4 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 411 498.00 | 1 027 576.00 | 756 225.00 | 2 411 498.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 71 843.00 | | | 71 843.00 |
ST Autres comptes | 46 195.00 | | | 46 195.00 |
YT Sous‐traitance | 181 736.00 | | | 181 736.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 872.00 | | | 6 872.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 472.00 | | | 14 472.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 740.00 | | | 11 740.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 198 308.00 | | | 198 308.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 299 774.00 | | | 299 774.00 |