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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 084 477.00 | 690 272.00 | 1 394 205.00 | 2 084 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 623.00 | 13 321.00 | 61 301.00 | 74 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 159 100.00 | 703 594.00 | 1 455 506.00 | 2 159 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 505 473.00 | | 505 473.00 | 505 473.00 |
BZ Autres créances | 460 717.00 | | 460 717.00 | 460 717.00 |
CF Disponibilités | 8 664.00 | | 8 664.00 | 8 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 338.00 | | 7 338.00 | 7 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 982 192.00 | | 982 192.00 | 982 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 141 292.00 | 703 594.00 | 2 437 698.00 | 3 141 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 294 471.00 | | | 294 471.00 |
DH Report à nouveau | -166 778.00 | | | -166 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 290.00 | | | -14 290.00 |
DL TOTAL (I) | 121 789.00 | | | 121 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 203 255.00 | | | 1 203 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 025.00 | | | 158 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 901 369.00 | | | 901 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 260.00 | | | 53 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 315 909.00 | | | 2 315 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 437 698.00 | | | 2 437 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 140 777.00 | | | 1 140 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 022 792.00 | | 2 022 792.00 | 2 022 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 022 792.00 | | 2 022 792.00 | 2 022 792.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 022 794.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 514 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177 324.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 004 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 695.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 764.00 | | | 5 764.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 764.00 | | | 5 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 764.00 | | | 5 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 029 308.00 | | | 2 029 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 043 597.00 | | | 2 043 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 290.00 | | | -14 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 153 809.00 | | 5 291.00 | 2 153 809.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 159 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 159 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 153 809.00 | | 5 291.00 | 2 153 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 526 270.00 | 177 324.00 | | 526 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 526 270.00 | 177 324.00 | | 526 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 901 369.00 | 901 369.00 | | 901 369.00 |
UX Autres créances clients | 505 473.00 | 505 473.00 | | 505 473.00 |
VB T. V. A. | 136 147.00 | 136 147.00 | | 136 147.00 |
VC Groupe et associés | 317 607.00 | | 317 607.00 | 317 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 203 255.00 | 186 148.00 | 802 808.00 | 1 203 255.00 |
VI Groupe et associés | 158 025.00 | | | 158 025.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 666.00 | | | 180 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 076.00 | 49 076.00 | | 49 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 963.00 | 6 963.00 | | 6 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 338.00 | 7 338.00 | | 7 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 973 528.00 | 655 921.00 | 317 607.00 | 973 528.00 |
VW T.V.A. | 4 184.00 | 4 184.00 | | 4 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 315 909.00 | 1 140 777.00 | 802 808.00 | 2 315 909.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 73 789.00 | | | 73 789.00 |
ST Autres comptes | 51 223.00 | | | 51 223.00 |
YT Sous‐traitance | 170 690.00 | | | 170 690.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 863.00 | | | 8 863.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 463.00 | | | 16 463.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 213.00 | | | 23 213.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 306 199.00 | | | 306 199.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 295 703.00 | | | 295 703.00 |