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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 087 746.00 | 1 214 010.00 | 873 736.00 | 2 087 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 517.00 | 24 401.00 | 71 116.00 | 95 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 183 263.00 | 1 238 411.00 | 944 852.00 | 2 183 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 011 037.00 | | 1 011 037.00 | 1 011 037.00 |
BZ Autres créances | 742 296.00 | | 742 296.00 | 742 296.00 |
CF Disponibilités | 505 599.00 | | 505 599.00 | 505 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 901.00 | | 5 901.00 | 5 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 264 832.00 | | 2 264 832.00 | 2 264 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 448 095.00 | 1 238 411.00 | 3 209 684.00 | 4 448 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 288 131.00 | | | 288 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -148 968.00 | | | -148 968.00 |
DL TOTAL (I) | 147 548.00 | | | 147 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 627 697.00 | | | 627 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400 425.00 | | | 2 400 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 015.00 | | | 34 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 062 137.00 | | | 3 062 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 209 684.00 | | | 3 209 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 638 050.00 | | | 2 638 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 820 967.00 | | 2 820 967.00 | 2 820 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 820 967.00 | | 2 820 967.00 | 2 820 967.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 853 093.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 379 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 429 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179 514.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 997 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -144 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -168 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 124.00 | | | 32 124.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 479.00 | | | 19 479.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 479.00 | | | 19 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 479.00 | | | 19 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 872 571.00 | | | 2 872 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 021 539.00 | | | 3 021 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -148 968.00 | | | -148 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 162 369.00 | | 20 894.00 | 2 162 369.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 183 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 183 263.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 162 369.00 | | 20 894.00 | 2 162 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 058 897.00 | 179 514.00 | | 1 058 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 058 897.00 | 179 514.00 | | 1 058 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400 425.00 | 2 400 425.00 | | 2 400 425.00 |
UX Autres créances clients | 1 011 037.00 | 1 011 037.00 | | 1 011 037.00 |
VB T. V. A. | 387 192.00 | 387 192.00 | | 387 192.00 |
VC Groupe et associés | 170 928.00 | 170 928.00 | | 170 928.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 627 697.00 | 203 610.00 | 424 087.00 | 627 697.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 197 615.00 | | | 197 615.00 |
VP Divers | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 074.00 | 31 074.00 | | 31 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182 661.00 | 182 661.00 | | 182 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 901.00 | 5 901.00 | | 5 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 759 234.00 | 1 759 234.00 | | 1 759 234.00 |
VW T.V.A. | 2 941.00 | 2 941.00 | | 2 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 062 137.00 | 2 638 050.00 | 424 087.00 | 3 062 137.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 914.00 | | | 3 914.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 104 743.00 | | | 104 743.00 |
ST Autres comptes | 108 295.00 | | | 108 295.00 |
YT Sous‐traitance | 216 377.00 | | | 216 377.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 894.00 | | | 4 894.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 808.00 | | | 8 808.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 233.00 | | | 15 233.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 242 799.00 | | | 242 799.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 429 415.00 | | | 429 415.00 |