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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 087 746.00 | 1 039 221.00 | 1 048 526.00 | 2 087 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 623.00 | 19 676.00 | 54 947.00 | 74 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 162 369.00 | 1 058 897.00 | 1 103 472.00 | 2 162 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 460 243.00 | | 460 243.00 | 460 243.00 |
BZ Autres créances | 509 851.00 | | 509 851.00 | 509 851.00 |
CF Disponibilités | 3 378.00 | | 3 378.00 | 3 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 790.00 | | 5 790.00 | 5 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 979 262.00 | | 979 262.00 | 979 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 141 631.00 | 1 058 897.00 | 2 082 735.00 | 3 141 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 180 945.00 | | | 180 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 186.00 | | | 107 186.00 |
DL TOTAL (I) | 296 515.00 | | | 296 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 825 311.00 | | | 825 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 921 637.00 | | | 921 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 271.00 | | | 39 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 786 219.00 | | | 1 786 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 082 735.00 | | | 2 082 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 158 522.00 | | | 1 158 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 622 092.00 | | 1 622 092.00 | 1 622 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 622 092.00 | | 1 622 092.00 | 1 622 092.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 665 529.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 942 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 402 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177 764.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 540 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 435.00 | | | 43 435.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 876.00 | | | 11 876.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 876.00 | | | 11 876.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 477.00 | | | 477.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 477.00 | | | 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 399.00 | | | 11 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 677 405.00 | | | 1 677 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 570 219.00 | | | 1 570 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 186.00 | | | 107 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 160 208.00 | | 2 161.00 | 2 160 208.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 162 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 162 369.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 160 208.00 | | 2 161.00 | 2 160 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 881 133.00 | 177 764.00 | | 881 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 881 133.00 | 177 764.00 | | 881 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 921 637.00 | 921 637.00 | | 921 637.00 |
UX Autres créances clients | 460 243.00 | 460 243.00 | | 460 243.00 |
VB T. V. A. | 142 785.00 | 142 785.00 | | 142 785.00 |
VC Groupe et associés | 143 670.00 | 143 670.00 | | 143 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 825 311.00 | 197 614.00 | 627 697.00 | 825 311.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 191 796.00 | | | 191 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 519.00 | 36 519.00 | | 36 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223 395.00 | 223 395.00 | | 223 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 790.00 | 5 790.00 | | 5 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 975 884.00 | 975 884.00 | | 975 884.00 |
VW T.V.A. | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 786 219.00 | 1 158 522.00 | 627 697.00 | 1 786 219.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 828.00 | | | 7 828.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 99 863.00 | | | 99 863.00 |
ST Autres comptes | 110 046.00 | | | 110 046.00 |
YT Sous‐traitance | 193 007.00 | | | 193 007.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 371.00 | | | 9 371.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 199.00 | | | 17 199.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 894.00 | | | 11 894.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 247 003.00 | | | 247 003.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 402 916.00 | | | 402 916.00 |