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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 885.00 | 2 885.00 | | 2 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 723 563.00 | 618 081.00 | 105 482.00 | 723 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 363.00 | 154 866.00 | 44 497.00 | 199 363.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 590.00 | | 6 590.00 | 6 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 932 409.00 | 775 832.00 | 156 577.00 | 932 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 840.00 | 43 696.00 | 272 144.00 | 315 840.00 |
BZ Autres créances | 56 150.00 | | 56 150.00 | 56 150.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 895.00 | | 30 895.00 | 30 895.00 |
CF Disponibilités | 450 747.00 | | 450 747.00 | 450 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 885.00 | | 6 885.00 | 6 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 860 518.00 | 43 696.00 | 816 822.00 | 860 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 792 926.00 | 819 527.00 | 973 399.00 | 1 792 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 443 117.00 | 438 262.00 | | 443 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 600.00 | 104 855.00 | | 132 600.00 |
DL TOTAL (I) | 626 317.00 | 593 717.00 | | 626 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 924.00 | 67 058.00 | | 108 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 968.00 | 94 881.00 | | 89 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 708.00 | 161 562.00 | | 145 708.00 |
EA Autres dettes | 2 482.00 | 10 476.00 | | 2 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 082.00 | 333 977.00 | | 347 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 973 399.00 | 927 694.00 | | 973 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 883 378.00 | | | 883 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 932 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 922 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 873 896.00 | | | 873 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 598.00 | | | 6 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 712 855.00 | 63 569.00 | 592.00 | 712 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 709 971.00 | 63 569.00 | 592.00 | 709 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 968.00 | 89 968.00 | | 89 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 406.00 | 111 406.00 | | 111 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 590.00 | | | 6 590.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 315 840.00 | | | 315 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 150.00 | | | 56 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 885.00 | | | 6 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 466.00 | 326 490.00 | 58 976.00 | 385 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 082.00 | 347 082.00 | | 347 082.00 |