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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 885.00 | 2 885.00 | | 2 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 881 349.00 | 792 348.00 | 89 002.00 | 881 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 469.00 | 205 135.00 | 24 334.00 | 229 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 590.00 | | 6 590.00 | 6 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 120 300.00 | 1 000 367.00 | 119 933.00 | 1 120 300.00 |
BZ Autres créances | 274 734.00 | 15 506.00 | 259 228.00 | 274 734.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 696.00 | | 31 696.00 | 31 696.00 |
CF Disponibilités | 666 473.00 | | 666 473.00 | 666 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 787.00 | | 3 787.00 | 3 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 976 691.00 | 15 506.00 | 961 184.00 | 976 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 096 991.00 | 1 015 874.00 | 1 081 117.00 | 2 096 991.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 443 117.00 | 443 117.00 | | 443 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 728.00 | 200 422.00 | | 240 728.00 |
DL TOTAL (I) | 734 445.00 | 694 139.00 | | 734 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 732.00 | 79 630.00 | | 188 732.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 511.00 | | | 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 672.00 | 91 396.00 | | 49 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 682.00 | 125 548.00 | | 107 682.00 |
EA Autres dettes | 75.00 | 197 365.00 | | 75.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 672.00 | 493 939.00 | | 346 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 081 117.00 | 1 188 078.00 | | 1 081 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 088 976.00 | | 31 325.00 | 1 088 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 120 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 110 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 079 494.00 | | 31 325.00 | 1 079 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 598.00 | | | 6 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 917 632.00 | 82 735.00 | | 917 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 914 748.00 | 82 735.00 | | 914 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 672.00 | 49 672.00 | | 49 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 682.00 | 107 682.00 | | 107 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 590.00 | | 6 590.00 | 6 590.00 |
UX Autres créances clients | 259 477.00 | 240 893.00 | 18 584.00 | 259 477.00 |
VI Groupe et associés | 188 732.00 | 188 732.00 | | 188 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 257.00 | 15 257.00 | | 15 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 787.00 | 3 787.00 | | 3 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 112.00 | 259 938.00 | 25 174.00 | 285 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 161.00 | 346 161.00 | | 346 161.00 |