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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 913 512.00 | 873 361.00 | 40 151.00 | 913 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 528.00 | 168 216.00 | 10 312.00 | 178 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 078.00 | | 8 078.00 | 8 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 101 521.00 | 1 042 973.00 | 58 549.00 | 1 101 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 672.00 | 17 041.00 | 364 631.00 | 381 672.00 |
BZ Autres créances | 59 341.00 | | 59 341.00 | 59 341.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 291 357.00 | | 291 357.00 | 291 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 778.00 | 17 041.00 | 715 736.00 | 732 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 834 299.00 | 1 060 014.00 | 774 285.00 | 1 834 299.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 340 833.00 | | | 340 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 497.00 | | | 214 497.00 |
DL TOTAL (I) | 605 930.00 | | | 605 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 045.00 | | | 22 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 700.00 | | | 39 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 535.00 | | | 106 535.00 |
EA Autres dettes | 75.00 | | | 75.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 356.00 | | | 168 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 285.00 | | | 774 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 958.00 | | | 156 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 628.00 | | 5 628.00 | 5 628.00 |
FG Production vendue services | 1 151 842.00 | | 1 151 842.00 | 1 151 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 157 470.00 | | 1 157 470.00 | 1 157 470.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 765.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 160 050.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 529 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 006.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 100.00 | |
GE Autres charges | | | 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 838 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 321 619.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 320 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 862.00 | | | 862.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 862.00 | | | 862.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 891.00 | | | 35 891.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 270.00 | | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 161.00 | | | 36 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 300.00 | | | -35 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 770.00 | | | 70 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 160 918.00 | | | 1 160 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 946 421.00 | | | 946 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 497.00 | | | 214 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 092 355.00 | | 10 599.00 | 1 092 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 432.00 | 1 101 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 432.00 | 1 092 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 082 873.00 | | 10 599.00 | 1 082 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 086.00 | | | 8 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 006 129.00 | 38 276.00 | 1 432.00 | 1 006 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 461.00 | 935.00 | | 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 005 668.00 | 37 341.00 | 1 432.00 | 1 005 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 8 078.00 | | 8 078.00 | 8 078.00 |
UX Autres créances clients | 361 245.00 | 361 245.00 | | 361 245.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 427.00 | 20 427.00 | | 20 427.00 |
VB T. V. A. | 42 133.00 | 42 133.00 | | 42 133.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 111.00 | 14 111.00 | | 14 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 479.00 | 441 401.00 | 8 078.00 | 449 479.00 |