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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 885.00 | 2 885.00 | | 2 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 851 917.00 | 727 175.00 | 124 742.00 | 851 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 577.00 | 187 573.00 | 40 004.00 | 227 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 590.00 | | 6 590.00 | 6 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 088 977.00 | 917 633.00 | 171 344.00 | 1 088 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 524.00 | 15 957.00 | 231 567.00 | 247 524.00 |
BZ Autres créances | 44 160.00 | | 44 160.00 | 44 160.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 696.00 | | 31 696.00 | 31 696.00 |
CF Disponibilités | 467 219.00 | | 467 219.00 | 467 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 007.00 | | 6 007.00 | 6 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 796 606.00 | 15 957.00 | 780 649.00 | 796 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 885 582.00 | 933 589.00 | 951 992.00 | 1 885 582.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 443 117.00 | 443 117.00 | | 443 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 422.00 | 88 478.00 | | 200 422.00 |
DL TOTAL (I) | 694 139.00 | 582 195.00 | | 694 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 630.00 | 87 540.00 | | 79 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 675.00 | 53 740.00 | | 52 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 548.00 | 89 037.00 | | 125 548.00 |
EA Autres dettes | | 3 013.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 257 853.00 | 233 330.00 | | 257 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 951 992.00 | 815 525.00 | | 951 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 079 073.00 | | 43 455.00 | 1 079 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 551.00 | 1 088 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 551.00 | 1 079 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 069 590.00 | | 43 455.00 | 1 069 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 598.00 | | | 6 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 859 028.00 | 92 154.00 | 33 551.00 | 859 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 856 144.00 | 92 154.00 | 33 551.00 | 856 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 675.00 | 52 675.00 | | 52 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 630.00 | 79 630.00 | | 79 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 590.00 | | 6 590.00 | 6 590.00 |
UX Autres créances clients | 44 159.00 | 44 159.00 | | 44 159.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 247 524.00 | 228 400.00 | 19 124.00 | 247 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125 548.00 | 125 548.00 | | 125 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 007.00 | 6 007.00 | | 6 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 281.00 | 278 567.00 | 25 714.00 | 304 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 853.00 | 257 853.00 | | 257 853.00 |