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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 885.00 | 2 885.00 | | 2 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 860 984.00 | 686 768.00 | 174 216.00 | 860 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 606.00 | 169 376.00 | 39 230.00 | 208 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 590.00 | | 6 590.00 | 6 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 079 072.00 | 859 029.00 | 220 043.00 | 1 079 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 674.00 | 8 515.00 | 192 159.00 | 200 674.00 |
BZ Autres créances | 62 099.00 | | 62 099.00 | 62 099.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 261.00 | | 31 261.00 | 31 261.00 |
CF Disponibilités | 306 083.00 | | 306 083.00 | 306 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 879.00 | | 3 879.00 | 3 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 996.00 | 8 515.00 | 595 481.00 | 603 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 683 068.00 | 867 543.00 | 815 525.00 | 1 683 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 443 117.00 | 443 117.00 | | 443 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 478.00 | 132 600.00 | | 88 478.00 |
DL TOTAL (I) | 582 195.00 | 626 317.00 | | 582 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 540.00 | 108 924.00 | | 87 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 740.00 | 89 968.00 | | 53 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 037.00 | 145 708.00 | | 89 037.00 |
EA Autres dettes | 3 013.00 | 2 482.00 | | 3 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 330.00 | 347 082.00 | | 233 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 525.00 | 973 399.00 | | 815 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 932 408.00 | | | 932 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 079 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 069 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 922 926.00 | | | 922 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 598.00 | | | 6 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 775 831.00 | 84 603.00 | 1 407.00 | 775 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 772 947.00 | 84 603.00 | 1 407.00 | 772 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 740.00 | 53 740.00 | | 53 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 013.00 | 3 013.00 | | 3 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 590.00 | | | 6 590.00 |
UX Autres créances clients | 200 674.00 | | | 200 674.00 |
VI Groupe et associés | 87 540.00 | 87 540.00 | | 87 540.00 |
VP Divers | 62 099.00 | | | 62 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 037.00 | 89 037.00 | | 89 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 879.00 | | | 3 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 242.00 | 256 459.00 | 16 783.00 | 273 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 330.00 | 233 330.00 | | 233 330.00 |