| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | -1 829 370.00 | | -1 829 370.00 | -1 829 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BZ Autres créances | 3 532 689.00 | | 3 532 689.00 | 3 532 689.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 823 588.00 | | 3 823 588.00 | 3 823 588.00 |
CF Disponibilités | 80 238.00 | | 80 238.00 | 80 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 436 516.00 | | 7 436 516.00 | 7 436 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 836 516.00 | | 7 836 516.00 | 7 836 516.00 |
CU Autres participations | 2 229 370.00 | | 2 229 370.00 | 2 229 370.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 046 478.00 | | | 6 046 478.00 |
DD Réserve légale (1) | 533 113.00 | | | 533 113.00 |
DH Report à nouveau | 1 138 700.00 | | | 1 138 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 024.00 | | | 57 024.00 |
DL TOTAL (I) | 7 775 315.00 | | | 7 775 315.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -12 565.00 | | | -12 565.00 |
EC TOTAL (IV) | -8 799.00 | | | -8 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 836 516.00 | | | 7 836 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -8 799.00 | | | -8 799.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 9 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 086.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 897.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 149 620.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 049.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 772.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 252.00 | | | 252.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 252.00 | | | 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 252.00 | | | 252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 324.00 | | | 69 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 721.00 | | | 160 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 021.00 | | | 173 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 024.00 | | | 57 024.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 7 997 124.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 597 124.00 | 400 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 597 124.00 | 400 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 997 124.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 200 000.00 | 130 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 200 000.00 | 130 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
8L Produits constatés d’avance | -12 565.00 | -12 565.00 | | -12 565.00 |
UL Créances rattachées à des participations | -1 829 370.00 | -1 829 370.00 | | -1 829 370.00 |
VB T. V. A. | 71 400.00 | | | 71 400.00 |
VC Groupe et associés | 3 450 943.00 | | | 3 450 943.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 346.00 | | | 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 703 320.00 | 1 703 320.00 | | 1 703 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | -8 799.00 | -8 799.00 | | -8 799.00 |