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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | -1 829 370.00 | | -1 829 370.00 | -1 829 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BZ Autres créances | 4 308 560.00 | | 4 308 560.00 | 4 308 560.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 040 588.00 | | 3 040 588.00 | 3 040 588.00 |
CF Disponibilités | 12 606.00 | | 12 606.00 | 12 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 361 755.00 | | 7 361 755.00 | 7 361 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 761 755.00 | | 7 761 755.00 | 7 761 755.00 |
CU Autres participations | 2 229 370.00 | | 2 229 370.00 | 2 229 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 046 478.00 | | | 6 046 478.00 |
DD Réserve légale (1) | 533 113.00 | | | 533 113.00 |
DH Report à nouveau | 1 102 455.00 | | | 1 102 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 754.00 | | | 35 754.00 |
DL TOTAL (I) | 7 717 800.00 | | | 7 717 800.00 |
DP Provisions pour risques | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -24 565.00 | | | -24 565.00 |
EC TOTAL (IV) | -23 045.00 | | | -23 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 761 755.00 | | | 7 761 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -23 045.00 | | | -23 045.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 9 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 416.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61 522.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 658.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9.00 | | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 991.00 | | | 2 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 979.00 | | | 74 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 225.00 | | | 39 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 754.00 | | | 35 754.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 200 000.00 | 133 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 200 000.00 | 133 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
8L Produits constatés d’avance | -24 565.00 | -24 565.00 | | -24 565.00 |
UL Créances rattachées à des participations | -1 829 370.00 | -1 829 370.00 | | -1 829 370.00 |
VB T. V. A. | 67 480.00 | 67 480.00 | | 67 480.00 |
VC Groupe et associés | 4 151 080.00 | 4 151 080.00 | | 4 151 080.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 479 190.00 | 2 479 190.00 | | 2 479 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | -23 045.00 | -23 045.00 | | -23 045.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 115.00 | | | 115.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 361.00 | | | 10 361.00 |
ST Autres comptes | 7 238.00 | | | 7 238.00 |
YW Taxe professionnelle | 158.00 | | | 158.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 273.00 | | | 273.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 598.00 | | | 17 598.00 |