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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | -1 829 370.00 | | -1 829 370.00 | -1 829 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BZ Autres créances | 4 073 830.00 | | 4 073 830.00 | 4 073 830.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 398 588.00 | | 3 398 588.00 | 3 398 588.00 |
CF Disponibilités | 6 742.00 | | 6 742.00 | 6 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 479 161.00 | | 7 479 161.00 | 7 479 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 879 161.00 | | 7 879 161.00 | 7 879 161.00 |
CU Autres participations | 2 229 370.00 | | 2 229 370.00 | 2 229 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 046 478.00 | | | 6 046 478.00 |
DD Réserve légale (1) | 533 113.00 | | | 533 113.00 |
DH Report à nouveau | 1 195 724.00 | | | 1 195 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 269.00 | | | -93 269.00 |
DL TOTAL (I) | 7 682 046.00 | | | 7 682 046.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 560.00 | | | 125 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 115.00 | | | 127 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 879 161.00 | | | 7 879 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 115.00 | | | 127 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 9 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 928.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 67 102.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19.00 | | | 19.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19.00 | | | 19.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19.00 | | | 19.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 560.00 | | | 125 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 175.00 | | | 77 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 288.00 | | | 170 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -93 269.00 | | | -93 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 000.00 | | 7 597 124.00 | 400 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 597 124.00 | 400 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 597 124.00 | 400 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 000.00 | | 7 597 124.00 | 400 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 000.00 | 130 000.00 | 130 000.00 | 70 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 000.00 | 130 000.00 | 130 000.00 | 70 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 125 560.00 | 125 560.00 | | 125 560.00 |
UL Créances rattachées à des participations | -1 829 370.00 | -1 829 370.00 | | -1 829 370.00 |
VP Divers | 4 073 830.00 | | | 4 073 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 073 830.00 | 4 073 830.00 | | 4 073 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 115.00 | 127 115.00 | | 127 115.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -156.00 | | | -156.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 397.00 | | | 16 397.00 |
ST Autres comptes | 7 189.00 | | | 7 189.00 |
YW Taxe professionnelle | 156.00 | | | 156.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 586.00 | | | 23 586.00 |