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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | -1 829 370.00 | | -1 829 370.00 | -1 829 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BZ Autres créances | 4 395 459.00 | | 4 395 459.00 | 4 395 459.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 702 388.00 | | 2 702 388.00 | 2 702 388.00 |
CF Disponibilités | 331 873.00 | | 331 873.00 | 331 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 429 720.00 | | 7 429 720.00 | 7 429 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 829 720.00 | | 7 829 720.00 | 7 829 720.00 |
CU Autres participations | 2 229 370.00 | | 2 229 370.00 | 2 229 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 046 478.00 | | | 6 046 478.00 |
DD Réserve légale (1) | 531 325.00 | | | 531 325.00 |
DH Report à nouveau | 1 095 413.00 | | | 1 095 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 757.00 | | | 110 757.00 |
DL TOTAL (I) | 7 783 973.00 | | | 7 783 973.00 |
DP Provisions pour risques | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 747.00 | | | 747.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -12 000.00 | | | -12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | -11 253.00 | | | -11 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 829 720.00 | | | 7 829 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -11 253.00 | | | -11 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 9 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 987.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 308.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 335.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 131 734.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 181 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 181 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3.00 | | | -3.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 037.00 | | | 42 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 869.00 | | | 190 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 148.00 | | | 122 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 757.00 | | | 110 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 7 997 124.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 597 124.00 | 400 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 597 124.00 | 400 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 997 124.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 200 000.00 | 143 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 200 000.00 | 143 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
8L Produits constatés d’avance | -12 000.00 | -12 000.00 | | -12 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | -1 829 370.00 | -1 829 370.00 | | -1 829 370.00 |
VB T. V. A. | 63 560.00 | 63 560.00 | | 63 560.00 |
VC Groupe et associés | 4 317 566.00 | 4 317 566.00 | | 4 317 566.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 333.00 | 14 333.00 | | 14 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 566 089.00 | 2 566 089.00 | | 2 566 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | -11 253.00 | -11 253.00 | | -11 253.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 037.00 | | | 42 037.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 969.00 | | | 8 969.00 |
ST Autres comptes | 8 690.00 | | | 8 690.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 037.00 | | | 42 037.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 658.00 | | | 17 658.00 |