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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | -1 829 370.00 | | -1 829 370.00 | -1 829 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BZ Autres créances | 4 277 991.00 | | 4 277 991.00 | 4 277 991.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 038 588.00 | | 3 038 588.00 | 3 038 588.00 |
CF Disponibilités | 67 026.00 | | 67 026.00 | 67 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 383 606.00 | | 7 383 606.00 | 7 383 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 783 606.00 | | 7 783 606.00 | 7 783 606.00 |
CU Autres participations | 2 229 370.00 | | 2 229 370.00 | 2 229 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 046 478.00 | | | 6 046 478.00 |
DD Réserve légale (1) | 531 325.00 | | | 531 325.00 |
DH Report à nouveau | 1 139 997.00 | | | 1 139 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 584.00 | | | -44 584.00 |
DL TOTAL (I) | 7 673 216.00 | | | 7 673 216.00 |
DP Provisions pour risques | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 390.00 | | | 59 390.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -6 000.00 | | | -6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 390.00 | | | 53 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 783 606.00 | | | 7 783 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 390.00 | | | 53 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 9 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 002.00 | |
GE Autres charges | | | 10 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -111 172.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 55 631.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 958.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 999.00 | | | 9 999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 158.00 | | | 75 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 389.00 | | | 76 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 973.00 | | | 120 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 584.00 | | | -44 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 7 997 124.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 597 124.00 | 400 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 597 124.00 | 400 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 997 124.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 200 000.00 | 143 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 200 000.00 | 143 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 858.00 | 57 858.00 | | 57 858.00 |
8L Produits constatés d’avance | -6 000.00 | -6 000.00 | | -6 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | -1 829 370.00 | -1 829 370.00 | | -1 829 370.00 |
VB T. V. A. | 65 520.00 | 65 520.00 | | 65 520.00 |
VC Groupe et associés | 4 212 471.00 | 4 212 471.00 | | 4 212 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 448 621.00 | 2 448 621.00 | | 2 448 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 390.00 | 53 390.00 | | 53 390.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 75 158.00 | | | 75 158.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 466.00 | | | 8 466.00 |
ST Autres comptes | 6 920.00 | | | 6 920.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 51.00 | | | 51.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 75 158.00 | | | 75 158.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 386.00 | | | 15 386.00 |