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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 582.00 | 12 582.00 | | 12 582.00 |
AH Fonds commercial | 457 583.00 | | 457 583.00 | 457 583.00 |
AN Terrains | 35 656.00 | 34 174.00 | 1 481.00 | 35 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 310.00 | 3 083.00 | 226.00 | 3 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 757 510.00 | 408 330.00 | 349 179.00 | 757 510.00 |
BF Prêts | 27 784.00 | | 27 784.00 | 27 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 135.00 | | 11 135.00 | 11 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 305 561.00 | 458 172.00 | 847 389.00 | 1 305 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 954 285.00 | | 954 285.00 | 954 285.00 |
BZ Autres créances | 167 942.00 | | 167 942.00 | 167 942.00 |
CF Disponibilités | 246 673.00 | | 246 673.00 | 246 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 212 677.00 | | 212 677.00 | 212 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 581 578.00 | | 1 581 578.00 | 1 581 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 887 140.00 | 458 172.00 | 2 428 968.00 | 2 887 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 648 720.00 | | | 648 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 872.00 | | | 64 872.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 426 522.00 | | | 426 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 807.00 | | | -91 807.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 620.00 | | | 12 620.00 |
DL TOTAL (I) | 1 060 926.00 | | | 1 060 926.00 |
DP Provisions pour risques | 37 323.00 | | | 37 323.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 323.00 | | | 37 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 391.00 | | | 216 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 824.00 | | | 35 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 870.00 | | | 391 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 603 747.00 | | | 603 747.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76 800.00 | | | 76 800.00 |
EA Autres dettes | 6 084.00 | | | 6 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 330 717.00 | | | 1 330 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 428 968.00 | | | 2 428 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 174 746.00 | | | 1 174 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 508.00 | | 23 508.00 | 23 508.00 |
FG Production vendue services | 4 550 275.00 | | 4 550 275.00 | 4 550 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 573 783.00 | | 4 573 783.00 | 4 573 783.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 210 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 783 989.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 533.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 934 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 461 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 314 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 302.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 936 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -152 155.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -156 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 210 148.00 | | | 210 148.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 79 529.00 | | | 79 529.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 529.00 | | | 79 529.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 716.00 | | | 716.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 206.00 | | | 14 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 922.00 | | | 14 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 606.00 | | | 64 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 863 630.00 | | | 4 863 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 955 438.00 | | | 4 955 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -91 807.00 | | | -91 807.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 480 459.00 | | | 480 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 246 321.00 | | | 1 246 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 305 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 796 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 583.00 | | | 12 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 742 520.00 | | | 742 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 635.00 | | | 33 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 419 673.00 | 88 303.00 | 49 804.00 | 419 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 583.00 | | | 12 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407 091.00 | 88 303.00 | 49 804.00 | 407 091.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 324.00 | | | 37 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 391 871.00 | 391 871.00 | | 391 871.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76 800.00 | 76 800.00 | | 76 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 908.00 | 41 908.00 | | 41 908.00 |
UP Prêts | 27 784.00 | | | 27 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 135.00 | | | 11 135.00 |
UX Autres créances clients | 167 943.00 | | | 167 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 391.00 | 60 420.00 | 155 971.00 | 216 391.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 050.00 | | | 68 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 212 677.00 | | | 212 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 373 824.00 | 1 334 905.00 | 38 919.00 | 1 373 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 330 717.00 | 1 174 746.00 | 155 971.00 | 1 330 717.00 |