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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 007.00 | 16 876.00 | 131.00 | 17 007.00 |
AH Fonds commercial | 457 583.00 | | 457 583.00 | 457 583.00 |
AN Terrains | 35 656.00 | 34 788.00 | 867.00 | 35 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 310.00 | 3 226.00 | 83.00 | 3 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 589 149.00 | 351 117.00 | 238 032.00 | 589 149.00 |
BF Prêts | 27 784.00 | | 27 784.00 | 27 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 135.00 | | 11 135.00 | 11 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 141 625.00 | 406 009.00 | 735 616.00 | 1 141 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 957 391.00 | 22 636.00 | 934 755.00 | 957 391.00 |
BZ Autres créances | 258 984.00 | | 258 984.00 | 258 984.00 |
CF Disponibilités | 393 272.00 | | 393 272.00 | 393 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 222 670.00 | | 222 670.00 | 222 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 832 319.00 | 22 636.00 | 1 809 683.00 | 1 832 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 973 945.00 | 428 645.00 | 2 545 300.00 | 2 973 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 648 720.00 | | | 648 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 872.00 | | | 64 872.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 426 522.00 | | | 426 522.00 |
DH Report à nouveau | -91 807.00 | | | -91 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 833.00 | | | 84 833.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 475.00 | | | 8 475.00 |
DL TOTAL (I) | 1 141 615.00 | | | 1 141 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 074.00 | | | 156 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 541.00 | | | 22 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 502 300.00 | | | 502 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 720 091.00 | | | 720 091.00 |
EA Autres dettes | 2 677.00 | | | 2 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 403 684.00 | | | 1 403 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 545 300.00 | | | 2 545 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 290 567.00 | | | 1 290 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 163.00 | | 11 163.00 | 11 163.00 |
FG Production vendue services | 5 233 642.00 | | 5 233 642.00 | 5 233 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 244 805.00 | | 5 244 805.00 | 5 244 805.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 240 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 485 376.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 620.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 368 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 591 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 325 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 956.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 848.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 529 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 966.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 240 557.00 | | | 240 557.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 220 733.00 | | | 220 733.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 323.00 | | | 37 323.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 258 057.00 | | | 258 057.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 107 490.00 | | | 107 490.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 788.00 | | | 18 788.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127 536.00 | | | 127 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 130 521.00 | | | 130 521.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 746 688.00 | | | 5 746 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 661 854.00 | | | 5 661 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 833.00 | | | 84 833.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 577 862.00 | | | 577 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 305 562.00 | | | 1 305 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 141 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 628 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 583.00 | | | 12 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 796 476.00 | | | 796 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 919.00 | | | 38 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 458 172.00 | 109 956.00 | 162 120.00 | 458 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 583.00 | 4 294.00 | | 12 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 445 589.00 | 105 663.00 | 162 120.00 | 445 589.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 324.00 | | 37 323.00 | 37 324.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 324.00 | | 37 323.00 | 37 324.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 37 324.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 27 784.00 | | | 27 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 135.00 | | | 11 135.00 |
UX Autres créances clients | 258 985.00 | | | 258 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 222 671.00 | | | 222 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 477 966.00 | 1 439 047.00 | 38 919.00 | 1 477 966.00 |