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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 008.00 | 17 008.00 | | 17 008.00 |
AH Fonds commercial | 457 583.00 | | 457 583.00 | 457 583.00 |
AN Terrains | 35 656.00 | 35 656.00 | | 35 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 617 729.00 | 439 473.00 | 178 256.00 | 617 729.00 |
BF Prêts | 39 714.00 | | 39 714.00 | 39 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 135.00 | | 11 135.00 | 11 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 182 135.00 | 495 447.00 | 686 688.00 | 1 182 135.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 046 521.00 | 3 848.00 | 1 042 673.00 | 1 046 521.00 |
BZ Autres créances | 243 478.00 | | 243 478.00 | 243 478.00 |
CF Disponibilités | 320 735.00 | | 320 735.00 | 320 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 249 476.00 | | 249 476.00 | 249 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 860 210.00 | 3 848.00 | 1 856 362.00 | 1 860 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 042 345.00 | 499 295.00 | 2 543 050.00 | 3 042 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 648 720.00 | 648 720.00 | | 648 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 872.00 | 64 872.00 | | 64 872.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 426 522.00 | 426 522.00 | | 426 522.00 |
DH Report à nouveau | -234 885.00 | -6 974.00 | | -234 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -116 522.00 | -227 911.00 | | -116 522.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 050.00 | 6 763.00 | | 5 050.00 |
DL TOTAL (I) | 793 757.00 | 911 993.00 | | 793 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 981.00 | 211 860.00 | | 139 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 521 127.00 | 235 122.00 | | 521 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 445 009.00 | 431 582.00 | | 445 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 640 819.00 | 655 415.00 | | 640 819.00 |
EA Autres dettes | 2 357.00 | 3 776.00 | | 2 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 749 293.00 | 1 537 754.00 | | 1 749 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 543 050.00 | 2 449 747.00 | | 2 543 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 719 794.00 | 1 397 789.00 | | 1 719 794.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 521 127.00 | | | 521 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 288 789.00 | | 21 420.00 | 1 288 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 128 074.00 | 1 182 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 474 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 128 074.00 | 656 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 474 591.00 | | | 474 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 769 459.00 | | 15 310.00 | 769 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 739.00 | | 6 110.00 | 44 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 511 811.00 | 108 060.00 | 124 424.00 | 511 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 008.00 | | | 17 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 494 803.00 | 108 060.00 | 124 424.00 | 494 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 445 009.00 | 445 009.00 | | 445 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 640 819.00 | 640 819.00 | | 640 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 523 484.00 | 523 484.00 | | 523 484.00 |
UP Prêts | 39 714.00 | | 39 714.00 | 39 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 135.00 | | 11 135.00 | 11 135.00 |
UX Autres créances clients | 1 046 521.00 | 1 046 521.00 | | 1 046 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 981.00 | 110 482.00 | 29 499.00 | 139 981.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 768.00 | | | 71 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 243 478.00 | 243 478.00 | | 243 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 249 476.00 | 249 476.00 | | 249 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 590 325.00 | 1 539 475.00 | 50 849.00 | 1 590 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 749 293.00 | 1 719 794.00 | 29 499.00 | 1 749 293.00 |