| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 683.00 | 12 750.00 | 3 933.00 | 16 683.00 |
AH Fonds commercial | 457 583.00 | | 457 583.00 | 457 583.00 |
AN Terrains | 35 656.00 | 35 656.00 | | 35 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 058.00 | 4 352.00 | 5 705.00 | 10 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 654 751.00 | 493 037.00 | 161 714.00 | 654 751.00 |
BF Prêts | 39 714.00 | | 39 714.00 | 39 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 135.00 | | 11 135.00 | 11 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 225 579.00 | 545 795.00 | 679 785.00 | 1 225 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 845 164.00 | 3 848.00 | 841 316.00 | 845 164.00 |
BZ Autres créances | 156 984.00 | | 156 984.00 | 156 984.00 |
CF Disponibilités | 949 879.00 | | 949 879.00 | 949 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 201 900.00 | | 201 900.00 | 201 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 153 926.00 | 3 848.00 | 2 150 078.00 | 2 153 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 379 505.00 | 549 643.00 | 2 829 863.00 | 3 379 505.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 867 510.00 | 648 720.00 | | 867 510.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 300 300.00 | | | 300 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 872.00 | 64 872.00 | | 64 872.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 426 522.00 | 426 522.00 | | 426 522.00 |
DH Report à nouveau | -351 407.00 | -234 885.00 | | -351 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 583.00 | -116 522.00 | | 31 583.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 416.00 | 5 050.00 | | 10 416.00 |
DL TOTAL (I) | 1 349 796.00 | 793 757.00 | | 1 349 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 875.00 | 139 981.00 | | 103 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 184.00 | 521 127.00 | | 21 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 603 951.00 | 445 009.00 | | 603 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 751 056.00 | 640 819.00 | | 751 056.00 |
EA Autres dettes | | 2 357.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 480 066.00 | 1 749 293.00 | | 1 480 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 829 862.00 | 2 543 050.00 | | 2 829 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 449 076.00 | 1 719 794.00 | | 1 449 076.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 425.00 | 474 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 793.00 | 700 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 474 591.00 | | 4 100.00 | 474 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 656 695.00 | | 84 563.00 | 656 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 849.00 | | | 50 849.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 495 447.00 | 95 566.00 | 45 218.00 | 495 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 008.00 | 167.00 | 4 425.00 | 17 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 478 439.00 | 95 399.00 | 40 793.00 | 478 439.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 603 951.00 | 603 951.00 | | 603 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 751 056.00 | 751 056.00 | | 751 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 184.00 | 21 184.00 | | 21 184.00 |
UP Prêts | 39 714.00 | | 39 714.00 | 39 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 135.00 | | 11 135.00 | 11 135.00 |
UX Autres créances clients | 845 164.00 | 845 164.00 | | 845 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 875.00 | 72 885.00 | 30 990.00 | 103 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 108.00 | | | 36 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 984.00 | 156 984.00 | | 156 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 201 900.00 | 201 900.00 | | 201 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 480 066.00 | 1 449 076.00 | 30 990.00 | 1 480 066.00 |