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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 683.00 | 14 117.00 | 2 566.00 | 16 683.00 |
AH Fonds commercial | 457 583.00 | | 457 583.00 | 457 583.00 |
AN Terrains | 35 656.00 | 35 656.00 | | 35 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 058.00 | 5 978.00 | 4 079.00 | 10 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 613 554.00 | 536 352.00 | 77 202.00 | 613 554.00 |
BF Prêts | 39 714.00 | | 39 714.00 | 39 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 184 248.00 | 592 103.00 | 592 145.00 | 1 184 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 733 090.00 | 10 358.00 | 722 732.00 | 733 090.00 |
BZ Autres créances | 118 292.00 | | 118 292.00 | 118 292.00 |
CF Disponibilités | 833 121.00 | | 833 121.00 | 833 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 221 547.00 | | 221 547.00 | 221 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 906 050.00 | 10 358.00 | 1 895 692.00 | 1 906 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 090 298.00 | 602 461.00 | 2 487 837.00 | 3 090 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 867 510.00 | 867 510.00 | | 867 510.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 300 300.00 | 300 300.00 | | 300 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 872.00 | 64 872.00 | | 64 872.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 426 522.00 | 426 522.00 | | 426 522.00 |
DH Report à nouveau | -319 825.00 | -351 407.00 | | -319 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 301.00 | 31 583.00 | | -65 301.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 628.00 | 10 416.00 | | 12 628.00 |
DL TOTAL (I) | 1 286 707.00 | 1 349 796.00 | | 1 286 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 735.00 | 103 875.00 | | 89 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 345.00 | 21 184.00 | | 21 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 402.00 | 603 951.00 | | 352 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 735 841.00 | 751 056.00 | | 735 841.00 |
EA Autres dettes | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 201 130.00 | 1 480 066.00 | | 1 201 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 487 837.00 | 2 829 862.00 | | 2 487 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 156 086.00 | 1 449 076.00 | | 1 156 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 225 579.00 | | 12 122.00 | 1 225 579.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 135.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 135.00 | 50 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 453.00 | 1 184 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 474 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 318.00 | 659 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 474 266.00 | | | 474 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 700 464.00 | | 12 122.00 | 700 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 849.00 | | | 50 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 545 795.00 | 89 256.00 | 42 948.00 | 545 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 750.00 | 1 367.00 | | 12 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 533 045.00 | 87 889.00 | 42 948.00 | 533 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 402.00 | 352 402.00 | | 352 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 735 841.00 | 735 841.00 | | 735 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 152.00 | 23 152.00 | | 23 152.00 |
UP Prêts | 39 714.00 | | 39 714.00 | 39 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
UX Autres créances clients | 733 090.00 | 733 090.00 | | 733 090.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 735.00 | 44 691.00 | 45 044.00 | 89 735.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 149.00 | | | 90 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 292.00 | 118 292.00 | | 118 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 221 547.00 | 221 547.00 | | 221 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 123 643.00 | 1 072 929.00 | 50 714.00 | 1 123 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 201 130.00 | 1 156 086.00 | 45 044.00 | 1 201 130.00 |