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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 308 865.00 | 1 095 454.00 | 2 213 412.00 | 3 308 865.00 |
AH Fonds commercial | 1 531 074.00 | | 1 531 074.00 | 1 531 074.00 |
AP Constructions | 339 961.00 | 164 325.00 | 175 635.00 | 339 961.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 852 624.00 | 643 842.00 | 208 783.00 | 852 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 192 305.00 | 1 669 975.00 | 522 330.00 | 2 192 305.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 782.00 | | 12 782.00 | 12 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 290 390.00 | | 290 390.00 | 290 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 528 002.00 | 3 573 596.00 | 4 954 406.00 | 8 528 002.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 199 447.00 | 169 856.00 | 3 029 591.00 | 3 199 447.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 763 300.00 | 36 751.00 | 2 726 549.00 | 2 763 300.00 |
BT Marchandises | 20 895 855.00 | 1 577 173.00 | 19 318 682.00 | 20 895 855.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 156 109.00 | | 156 109.00 | 156 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 158 178.00 | 223 373.00 | 10 934 805.00 | 11 158 178.00 |
BZ Autres créances | 330 736.00 | | 330 736.00 | 330 736.00 |
CF Disponibilités | 1 215 889.00 | | 1 215 889.00 | 1 215 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136 917.00 | | 136 917.00 | 136 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 856 431.00 | 2 007 153.00 | 37 849 278.00 | 39 856 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 384 433.00 | 5 580 749.00 | 42 803 684.00 | 48 384 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 163 500.00 | 3 163 500.00 | | 3 163 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 150 655.00 | 3 150 655.00 | | 3 150 655.00 |
DD Réserve légale (1) | 322 357.00 | 322 357.00 | | 322 357.00 |
DG Autres réserves | 487 505.00 | 487 505.00 | | 487 505.00 |
DH Report à nouveau | 1 130 340.00 | 2 208 244.00 | | 1 130 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 199 717.00 | 142 096.00 | | 1 199 717.00 |
DL TOTAL (I) | 9 454 075.00 | 9 474 358.00 | | 9 454 075.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 181 000.00 | | 10 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 116 911.00 | 109 000.00 | | 116 911.00 |
DR TOTAL (IV) | 126 911.00 | 290 000.00 | | 126 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 648 740.00 | 6 917 588.00 | | 3 648 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 860 421.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 183 825.00 | 11 094 563.00 | | 16 183 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 934 781.00 | 3 422 684.00 | | 1 934 781.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 329.00 | | |
EA Autres dettes | 11 455 353.00 | 3 548 335.00 | | 11 455 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 222 699.00 | 29 843 919.00 | | 33 222 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 803 684.00 | 39 608 277.00 | | 42 803 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 277 853.00 | | 38 277 853.00 | 38 277 853.00 |
FD Production vendue biens | 29 901 267.00 | | 29 901 267.00 | 29 901 267.00 |
FG Production vendue services | 478 064.00 | | 478 064.00 | 478 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 657 185.00 | | 68 657 185.00 | 68 657 185.00 |
FM Production stockée | | | 676 114.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 182 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 524 214.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 977 371.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 367 757.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 424 898.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -183 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 281 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 417 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 093 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 912 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 543 084.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 849 638.00 | |
GE Autres charges | | | 1 489 932.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 437 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 086 262.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 250.00 | |
GN Différences positives de change | | | 781 611.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 781 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 353 068.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 288 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 641 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 140 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 226 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 217.00 | 67 467.00 | | 32 217.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -1 077.00 | | | -1 077.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 180 999.00 | 10 000.00 | | 180 999.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 212 139.00 | 77 467.00 | | 212 139.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 895 432.00 | 165 036.00 | | 895 432.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 680.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | 181 000.00 | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 905 432.00 | 346 716.00 | | 905 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -693 293.00 | -269 249.00 | | -693 293.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 37 510.00 | 106 813.00 | | 37 510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 296 390.00 | | | 296 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 518 214.00 | 66 947 659.00 | | 70 518 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 318 497.00 | 66 805 564.00 | | 69 318 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 199 717.00 | 142 096.00 | | 1 199 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 636 954.00 | | 200 357.00 | 8 636 954.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 480.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 480.00 | 290 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 309 309.00 | 8 528 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 305.00 | 4 839 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 282 524.00 | 3 397 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 854 472.00 | | 773.00 | 4 854 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 493 524.00 | | 186 672.00 | 3 493 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 288 958.00 | | 12 913.00 | 288 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 327 264.00 | 543 083.00 | 296 752.00 | 3 327 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 814 300.00 | 296 458.00 | 15 305.00 | 814 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 512 964.00 | 246 625.00 | 281 447.00 | 2 512 964.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7C TOTAL GENERAL | 290 000.00 | 17 911.00 | 181 000.00 | 290 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VA Clients douteux ou litigieux | 207 043.00 | | | 207 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 546.00 | 1 541 164.00 | 9 313 096.00 | 80 546.00 |