| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 314 301.00 | 2 344 382.00 | 969 919.00 | 3 314 301.00 |
AH Fonds commercial | 1 531 074.00 | | 1 531 074.00 | 1 531 074.00 |
AP Constructions | 339 961.00 | 301 693.00 | 38 267.00 | 339 961.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 998 568.00 | 851 648.00 | 146 920.00 | 998 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 415 846.00 | 2 256 528.00 | 159 318.00 | 2 415 846.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 604.00 | | 22 604.00 | 22 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 309 351.00 | | 309 351.00 | 309 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 931 704.00 | 5 754 251.00 | 3 177 453.00 | 8 931 704.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 586 276.00 | | 2 586 276.00 | 2 586 276.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 729 802.00 | | 2 729 802.00 | 2 729 802.00 |
BT Marchandises | 18 189 090.00 | 1 450 000.00 | 16 739 090.00 | 18 189 090.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 185.00 | | 14 185.00 | 14 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 523 725.00 | 283 760.00 | 12 239 966.00 | 12 523 725.00 |
BZ Autres créances | 294 439.00 | | 294 439.00 | 294 439.00 |
CF Disponibilités | 450 815.00 | | 450 815.00 | 450 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 682.00 | | 45 682.00 | 45 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 834 014.00 | 1 733 760.00 | 35 100 255.00 | 36 834 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 765 719.00 | 7 488 011.00 | 38 277 709.00 | 45 765 719.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 163 500.00 | 3 163 500.00 | | 3 163 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 150 655.00 | 3 150 655.00 | | 3 150 655.00 |
DD Réserve légale (1) | 322 357.00 | 322 357.00 | | 322 357.00 |
DG Autres réserves | 487 505.00 | 487 505.00 | | 487 505.00 |
DH Report à nouveau | 1 867 716.00 | 1 227 802.00 | | 1 867 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 702 828.00 | 639 914.00 | | 2 702 828.00 |
DL TOTAL (I) | 11 694 562.00 | 8 991 734.00 | | 11 694 562.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 278 000.00 | | 50 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 595 731.00 | 567 157.00 | | 595 731.00 |
DR TOTAL (IV) | 645 731.00 | 845 157.00 | | 645 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 974 424.00 | 1 064 586.00 | | 2 974 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 591 024.00 | 12 368 308.00 | | 15 591 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 265 497.00 | 2 399 652.00 | | 3 265 497.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 401.00 | | |
EA Autres dettes | 4 106 470.00 | 5 052 151.00 | | 4 106 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 937 415.00 | 20 885 098.00 | | 25 937 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 277 709.00 | 30 721 989.00 | | 38 277 709.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 117 049.00 | | 39 117 049.00 | 39 117 049.00 |
FD Production vendue biens | 32 660 766.00 | | 32 660 766.00 | 32 660 766.00 |
FG Production vendue services | 703 870.00 | | 703 870.00 | 703 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 481 685.00 | | 72 481 685.00 | 72 481 685.00 |
FM Production stockée | | | 730 605.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 689 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 99 774.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 001 746.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 693 229.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 974 744.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 373 450.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -446 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 135 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 486 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 569 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 756 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 382 027.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -69 843.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 149 017.00 | |
GE Autres charges | | | 1 517 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 572 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 429 522.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 206 379.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 206 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102 987.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 221 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 324 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -117 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 311 669.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 94.00 | 107.00 | | 94.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 228 000.00 | | | 228 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 228 094.00 | 107.00 | | 228 094.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -24 759.00 | 114 747.00 | | -24 759.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 187 235.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -24 759.00 | 301 982.00 | | -24 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 252 853.00 | -301 875.00 | | 252 853.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 547 691.00 | 254 279.00 | | 547 691.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 314 004.00 | 385 221.00 | | 1 314 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 436 284.00 | 62 001 019.00 | | 74 436 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 733 456.00 | 61 361 105.00 | | 71 733 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 702 828.00 | 639 914.00 | | 2 702 828.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 809 965.00 | | 121 740.00 | 8 809 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 309 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 931 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 845 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 776 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 845 375.00 | | | 4 845 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 663 371.00 | | 113 606.00 | 3 663 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 301 218.00 | | 8 133.00 | 301 218.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 372 225.00 | 382 027.00 | | 5 372 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 095 336.00 | 249 046.00 | | 2 095 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 276 888.00 | 132 981.00 | | 3 276 888.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 095 336.00 | 249 046.00 | 2 344 382.00 | 2 095 336.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 309 351.00 | 309 351.00 | | 309 351.00 |
UX Autres créances clients | 12 387 450.00 | 12 360 280.00 | 27 170.00 | 12 387 450.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43 520.00 | 43 520.00 | | 43 520.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 136 276.00 | 41 909.00 | 94 367.00 | 136 276.00 |
VB T. V. A. | 178 293.00 | 178 293.00 | | 178 293.00 |
VP Divers | 72 627.00 | 72 627.00 | | 72 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 439.00 | 46 439.00 | | 46 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 682.00 | 45 682.00 | | 45 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 219 637.00 | 13 098 100.00 | 121 537.00 | 13 219 637.00 |