| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 314 301.00 | 1 846 030.00 | 1 468 270.00 | 3 314 301.00 |
AH Fonds commercial | 1 531 073.00 | | 1 531 073.00 | 1 531 073.00 |
AP Constructions | 339 960.00 | 250 336.00 | 89 623.00 | 339 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 872 325.00 | 783 099.00 | 89 226.00 | 872 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 373 992.00 | 2 080 136.00 | 293 855.00 | 2 373 992.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 736.00 | | 5 736.00 | 5 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 297 005.00 | | 297 005.00 | 297 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 734 395.00 | 4 959 603.00 | 3 774 791.00 | 8 734 395.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 321 762.00 | | 2 321 762.00 | 2 321 762.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 524 439.00 | | 2 524 439.00 | 2 524 439.00 |
BT Marchandises | 15 770 772.00 | 1 280 916.00 | 14 489 855.00 | 15 770 772.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 817.00 | | 31 817.00 | 31 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 762 288.00 | 98 125.00 | 8 664 162.00 | 8 762 288.00 |
BZ Autres créances | 410 111.00 | | 410 111.00 | 410 111.00 |
CF Disponibilités | 1 168 010.00 | | 1 168 010.00 | 1 168 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 878.00 | | 89 878.00 | 89 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 079 080.00 | 1 379 042.00 | 29 700 037.00 | 31 079 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 813 476.00 | 6 338 646.00 | 33 474 830.00 | 39 813 476.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 163 500.00 | 3 163 500.00 | | 3 163 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 150 655.00 | 3 150 655.00 | | 3 150 655.00 |
DD Réserve légale (1) | 322 357.00 | 322 357.00 | | 322 357.00 |
DG Autres réserves | 487 505.00 | 487 505.00 | | 487 505.00 |
DH Report à nouveau | 1 200 216.00 | 358 124.00 | | 1 200 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 585.00 | 842 092.00 | | 27 585.00 |
DL TOTAL (I) | 8 351 819.00 | 8 324 234.00 | | 8 351 819.00 |
DP Provisions pour risques | 90 765.00 | 53 225.00 | | 90 765.00 |
DQ Provisions pour charges | 449 240.00 | 370 714.00 | | 449 240.00 |
DR TOTAL (IV) | 540 005.00 | 423 940.00 | | 540 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 218 229.00 | 1 750 379.00 | | 5 218 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 516 807.00 | 15 638 549.00 | | 10 516 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 858 118.00 | 1 908 713.00 | | 1 858 118.00 |
EA Autres dettes | 6 989 849.00 | 10 496 632.00 | | 6 989 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 583 005.00 | 29 794 274.00 | | 24 583 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 474 830.00 | 38 542 449.00 | | 33 474 830.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 941 534.00 | | 30 941 534.00 | 30 941 534.00 |
FD Production vendue biens | 27 455 902.00 | | 27 455 902.00 | 27 455 902.00 |
FG Production vendue services | 635 486.00 | | 635 486.00 | 635 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 032 923.00 | | 59 032 923.00 | 59 032 923.00 |
FM Production stockée | | | -254 726.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 82 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 864 901.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 971 043.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 006 780.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 119 974.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 541 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 294 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 417 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 570 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 810 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 429 993.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 77 598.00 | |
GE Autres charges | | | 1 218 958.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 459 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 405 406.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 901.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 163 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 216 615.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 169 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 386 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -221 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 182.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 436.00 | 3 383.00 | | 436.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 299.00 | | | 299.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 735.00 | 3 383.00 | | 735.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 235.00 | 320 658.00 | | 69 235.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 539.00 | 53 225.00 | | 37 539.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 775.00 | 373 884.00 | | 106 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -106 039.00 | -370 500.00 | | -106 039.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 49 208.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 557.00 | 257 706.00 | | 50 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 030 668.00 | 67 079 678.00 | | 59 030 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 003 083.00 | 66 237 585.00 | | 59 003 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 585.00 | 842 092.00 | | 27 585.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 615 896.00 | | 121 607.00 | 8 615 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 297 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 107.00 | 8 734 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 845 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 107.00 | 3 592 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 841 275.00 | | 4 100.00 | 4 841 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 484 340.00 | | 110 781.00 | 3 484 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 290 280.00 | | 6 725.00 | 290 280.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 532 717.00 | 429 993.00 | 3 107.00 | 4 532 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 595 471.00 | 250 558.00 | | 1 595 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 937 245.00 | 179 434.00 | 3 107.00 | 2 937 245.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 280 916.00 | | | 1 280 916.00 |
6T Sur comptes clients | 103 558.00 | 51 127.00 | 56 559.00 | 103 558.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 384 474.00 | 51 127.00 | 56 559.00 | 1 384 474.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 384 474.00 | 51 127.00 | 56 559.00 | 1 384 474.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 516 807.00 | 10 516 807.00 | | 10 516 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 858 118.00 | 1 858 118.00 | | 1 858 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 989 849.00 | 2 989 849.00 | | 2 989 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 297 005.00 | | 297 005.00 | 297 005.00 |
UX Autres créances clients | 8 657 965.00 | 8 657 965.00 | | 8 657 965.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 111 310.00 | 111 310.00 | | 111 310.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 104 323.00 | 104 323.00 | | 104 323.00 |
VB T. V. A. | 77 468.00 | 77 468.00 | | 77 468.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 218 229.00 | 5 218 229.00 | | 5 218 229.00 |
VI Groupe et associés | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
VP Divers | 221 334.00 | 221 334.00 | | 221 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 469 404.00 | 9 172 399.00 | 297 005.00 | 9 469 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 583 005.00 | 24 583 005.00 | | 24 583 005.00 |