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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 310 201.00 | 1 595 471.00 | 1 714 729.00 | 3 310 201.00 |
AH Fonds commercial | 1 531 073.00 | | 1 531 073.00 | 1 531 073.00 |
AP Constructions | 339 960.00 | 221 871.00 | 118 089.00 | 339 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 875 433.00 | 755 373.00 | 120 059.00 | 875 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 257 990.00 | 1 960 001.00 | 297 989.00 | 2 257 990.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 956.00 | | 10 956.00 | 10 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 290 280.00 | | 290 280.00 | 290 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 615 896.00 | 4 532 717.00 | 4 083 178.00 | 8 615 896.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 865 673.00 | | 2 865 673.00 | 2 865 673.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 754 037.00 | | 2 754 037.00 | 2 754 037.00 |
BT Marchandises | 17 851 227.00 | 1 280 916.00 | 16 570 311.00 | 17 851 227.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 141 667.00 | | 141 667.00 | 141 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 554 997.00 | 103 557.00 | 9 451 439.00 | 9 554 997.00 |
BZ Autres créances | 612 405.00 | | 612 405.00 | 612 405.00 |
CF Disponibilités | 1 966 711.00 | | 1 966 711.00 | 1 966 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 025.00 | | 97 025.00 | 97 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 843 745.00 | 1 384 474.00 | 34 459 270.00 | 35 843 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 459 641.00 | 5 917 192.00 | 38 542 449.00 | 44 459 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 163 500.00 | 3 163 500.00 | | 3 163 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 150 655.00 | 3 150 655.00 | | 3 150 655.00 |
DD Réserve légale (1) | 322 357.00 | 322 357.00 | | 322 357.00 |
DG Autres réserves | 487 505.00 | 487 505.00 | | 487 505.00 |
DH Report à nouveau | 358 124.00 | 2 097 251.00 | | 358 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 842 092.00 | 1 260 872.00 | | 842 092.00 |
DL TOTAL (I) | 8 324 234.00 | 10 482 141.00 | | 8 324 234.00 |
DP Provisions pour risques | 53 225.00 | 53 500.00 | | 53 225.00 |
DQ Provisions pour charges | 370 714.00 | 375 770.00 | | 370 714.00 |
DR TOTAL (IV) | 423 940.00 | 429 270.00 | | 423 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 750 379.00 | 6 482 830.00 | | 1 750 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 638 549.00 | 10 886 881.00 | | 15 638 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 908 713.00 | 2 226 054.00 | | 1 908 713.00 |
EA Autres dettes | 10 496 632.00 | 4 398 512.00 | | 10 496 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 794 274.00 | 23 994 279.00 | | 29 794 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 542 449.00 | 34 905 691.00 | | 38 542 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 633 222.00 | | 36 633 222.00 | 36 633 222.00 |
FD Production vendue biens | 28 404 606.00 | | 28 404 606.00 | 28 404 606.00 |
FG Production vendue services | 399 769.00 | | 399 769.00 | 399 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 437 598.00 | | 65 437 598.00 | 65 437 598.00 |
FM Production stockée | | | 807 019.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 375 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 82 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 701 880.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 070 351.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 240 061.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 280 350.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -771 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 721 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 570 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 596 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 905 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 461 992.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 697.00 | |
GE Autres charges | | | 1 364 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 008 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 693 022.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77.00 | |
GN Différences positives de change | | | 374 336.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 374 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135 275.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 412 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 547 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 173 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 519 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 383.00 | 15 298.00 | | 3 383.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 383.00 | 25 298.00 | | 3 383.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 320 658.00 | 293 358.00 | | 320 658.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 225.00 | 53 500.00 | | 53 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 373 884.00 | 346 858.00 | | 373 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -370 500.00 | -321 561.00 | | -370 500.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 49 208.00 | 189 965.00 | | 49 208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 257 706.00 | 696 256.00 | | 257 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 079 678.00 | 68 591 082.00 | | 67 079 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 237 585.00 | 67 330 209.00 | | 66 237 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 842 092.00 | 1 260 873.00 | | 842 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 537 298.00 | | | 8 537 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 290 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 615 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 841 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 484 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 839 939.00 | | | 4 839 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 406 065.00 | | | 3 406 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 291 293.00 | | | 291 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 092 760.00 | 461 992.00 | 22 035.00 | 4 092 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 346 131.00 | 249 340.00 | | 1 346 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 746 629.00 | 212 651.00 | 22 035.00 | 2 746 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 638 549.00 | 15 638 549.00 | | 15 638 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 847 061.00 | 3 847 061.00 | | 3 847 061.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38 308.00 | 38 308.00 | | 38 308.00 |
VB T. V. A. | 574 097.00 | 574 097.00 | | 574 097.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 750 379.00 | 1 750 379.00 | | 1 750 379.00 |
VI Groupe et associés | 6 649 571.00 | 6 649 571.00 | | 6 649 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 908 713.00 | 1 908 713.00 | | 1 908 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 457 682.00 | 10 167 402.00 | 290 280.00 | 10 457 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 794 273.00 | 29 794 273.00 | | 29 794 273.00 |