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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 308 865.00 | 1 346 132.00 | 1 962 734.00 | 3 308 865.00 |
AH Fonds commercial | 1 531 074.00 | | 1 531 074.00 | 1 531 074.00 |
AP Constructions | 339 961.00 | 193 406.00 | 146 555.00 | 339 961.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 860 824.00 | 705 183.00 | 155 641.00 | 860 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 205 280.00 | 1 848 040.00 | 357 240.00 | 2 205 280.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 291 294.00 | | 291 294.00 | 291 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 537 298.00 | 4 092 761.00 | 4 444 538.00 | 8 537 298.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 096 286.00 | | 2 096 286.00 | 2 096 286.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 944 058.00 | | 1 944 058.00 | 1 944 058.00 |
BT Marchandises | 13 612 442.00 | 1 520 633.00 | 12 091 809.00 | 13 612 442.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 81 914.00 | | 81 914.00 | 81 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 344 517.00 | 131 652.00 | 10 212 865.00 | 10 344 517.00 |
BZ Autres créances | 219 548.00 | | 219 548.00 | 219 548.00 |
CF Disponibilités | 3 743 385.00 | | 3 743 385.00 | 3 743 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 290.00 | | 71 290.00 | 71 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 113 438.00 | 1 652 285.00 | 30 461 153.00 | 32 113 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 650 737.00 | 5 745 046.00 | 34 905 691.00 | 40 650 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 163 500.00 | 3 163 500.00 | | 3 163 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 150 655.00 | 3 150 655.00 | | 3 150 655.00 |
DD Réserve légale (1) | 322 357.00 | 322 357.00 | | 322 357.00 |
DG Autres réserves | 487 505.00 | 487 505.00 | | 487 505.00 |
DH Report à nouveau | 2 097 251.00 | 1 130 340.00 | | 2 097 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 260 873.00 | 1 199 717.00 | | 1 260 873.00 |
DL TOTAL (I) | 10 482 142.00 | 9 454 075.00 | | 10 482 142.00 |
DP Provisions pour risques | 53 500.00 | 10 000.00 | | 53 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 375 770.00 | 116 911.00 | | 375 770.00 |
DR TOTAL (IV) | 429 270.00 | 126 911.00 | | 429 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 482 831.00 | 3 648 740.00 | | 6 482 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 886 881.00 | 16 183 825.00 | | 10 886 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 226 055.00 | 1 934 781.00 | | 2 226 055.00 |
EA Autres dettes | 4 398 512.00 | 11 455 353.00 | | 4 398 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 994 279.00 | 33 222 699.00 | | 23 994 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 905 691.00 | 42 803 684.00 | | 34 905 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 304 987.00 | | 37 304 987.00 | 37 304 987.00 |
FD Production vendue biens | 30 280 471.00 | | 30 280 471.00 | 30 280 471.00 |
FG Production vendue services | 432 907.00 | | 432 907.00 | 432 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 018 364.00 | | 68 018 364.00 | 68 018 364.00 |
FM Production stockée | | | -820 760.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 407 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 182 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 787 596.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 724 733.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 281 895.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 341 873.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 104 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 895 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 560 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 125 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 842 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 519 165.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 78 981.00 | |
GE Autres charges | | | 1 595 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 069 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 717 646.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 971.00 | |
GN Différences positives de change | | | 777 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 778 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 301 721.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 725 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 027 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -248 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 468 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 298.00 | 32 217.00 | | 15 298.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | -1 077.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | 180 999.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 298.00 | 212 139.00 | | 25 298.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 293 358.00 | 895 432.00 | | 293 358.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 500.00 | 10 000.00 | | 53 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 346 858.00 | 905 432.00 | | 346 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -321 561.00 | -693 293.00 | | -321 561.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 189 965.00 | 37 510.00 | | 189 965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 696 256.00 | 296 390.00 | | 696 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 591 082.00 | 70 518 214.00 | | 68 591 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 330 209.00 | 69 318 497.00 | | 67 330 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 260 873.00 | 1 199 717.00 | | 1 260 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 573 596.00 | 519 165.00 | | 3 573 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 095 454.00 | 250 678.00 | | 1 095 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 478 142.00 | 268 487.00 | | 2 478 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 886 881.00 | 10 886 881.00 | | 10 886 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 201 324.00 | 4 201 324.00 | | 4 201 324.00 |
UX Autres créances clients | 10 218 562.00 | | | 10 218 562.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 47 099.00 | | | 47 099.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 125 955.00 | | | 125 955.00 |
VB T. V. A. | 170 456.00 | | | 170 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 482 831.00 | 6 482 831.00 | | 6 482 831.00 |
VI Groupe et associés | 197 188.00 | 197 188.00 | | 197 188.00 |
VP Divers | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 226 055.00 | 2 226 055.00 | | 2 226 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 855 359.00 | 10 574 553.00 | 280 806.00 | 10 855 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 994 279.00 | 23 994 279.00 | | 23 994 279.00 |