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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 726.00 | 4 708.00 | 8 018.00 | 12 726.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 238.00 | | 15 238.00 | 15 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 589.00 | | 5 589.00 | 5 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 552.00 | 4 708.00 | 30 844.00 | 35 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 718.00 | | 66 718.00 | 66 718.00 |
BZ Autres créances | 19 354.00 | | 19 354.00 | 19 354.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 118 956.00 | | 118 956.00 | 118 956.00 |
CF Disponibilités | 6 606.00 | | 6 606.00 | 6 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 439.00 | | 212 439.00 | 212 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 247 991.00 | 4 708.00 | 243 283.00 | 247 991.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 75.00 | 15 426.00 | | 75.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 206.00 | 2 401.00 | | 20 206.00 |
DL TOTAL (I) | 28 666.00 | 26 212.00 | | 28 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 869.00 | 90 832.00 | | 89 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108.00 | 358.00 | | 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 850.00 | 111 691.00 | | 55 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 932.00 | 18 060.00 | | 39 932.00 |
EA Autres dettes | 859.00 | 572.00 | | 859.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 617.00 | 221 513.00 | | 214 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 283.00 | 247 724.00 | | 243 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 487.00 | 160 652.00 | | 152 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 004 436.00 | 5 000.00 | 1 009 436.00 | 1 004 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 004 436.00 | 5 000.00 | 1 009 436.00 | 1 004 436.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 488.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 009 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 669 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 143.00 | |
GE Autres charges | | | 8 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 986 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 067.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 196.00 | 684.00 | | 1 196.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55.00 | | | 55.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 250.00 | 684.00 | | 1 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 250.00 | -684.00 | | 2 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 097.00 | -138.00 | | 3 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 013 425.00 | 759 457.00 | | 1 013 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 993 219.00 | 757 056.00 | | 993 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 206.00 | 2 401.00 | | 20 206.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 183.00 | 5 763.00 | | 2 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 028.00 | | 8 803.00 | 30 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 74.00 | | 22 826.00 | 74.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 74.00 | 3 205.00 | 35 552.00 | 74.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 205.00 | 12 726.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 162.00 | | 8 769.00 | 7 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 866.00 | | 34.00 | 22 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 715.00 | 1 143.00 | 3 150.00 | 6 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 715.00 | 1 143.00 | 3 150.00 | 6 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 850.00 | 55 850.00 | | 55 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 743.00 | 10 743.00 | | 10 743.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 959.00 | 2 959.00 | | 2 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 238.00 | -1.00 | | 15 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 589.00 | | | 5 589.00 |
UX Autres créances clients | 66 718.00 | | | 66 718.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 496.00 | | | 496.00 |
VB T. V. A. | 12 167.00 | | | 12 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 869.00 | 27 739.00 | 62 130.00 | 89 869.00 |
VI Groupe et associés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 825.00 | | | 46 825.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 803.00 | | | 28 803.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 843.00 | | | 3 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 382.00 | 6 382.00 | | 6 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 848.00 | | | 2 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 805.00 | | | 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 703.00 | 86 876.00 | 20 827.00 | 107 703.00 |
VW T.V.A. | 19 848.00 | 19 848.00 | | 19 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 617.00 | 152 487.00 | 62 130.00 | 214 617.00 |