| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 625.00 | 39.00 | 69 586.00 | 69 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 446.00 | 8 074.00 | 4 372.00 | 12 446.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 233.00 | | 15 233.00 | 15 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 724.00 | | 5 724.00 | 5 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 033.00 | 8 114.00 | 96 919.00 | 105 033.00 |
BP En cours de production de services | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 675.00 | | 16 675.00 | 16 675.00 |
BZ Autres créances | 27 620.00 | | 27 620.00 | 27 620.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
CF Disponibilités | 37 665.00 | | 37 665.00 | 37 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 342.00 | | 88 342.00 | 88 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 375.00 | 8 114.00 | 185 261.00 | 193 375.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 3 284.00 | 281.00 | | 3 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 986.00 | 3 003.00 | | 2 986.00 |
DL TOTAL (I) | 14 655.00 | 11 669.00 | | 14 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 788.00 | 106 923.00 | | 77 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31.00 | 365.00 | | 31.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 398.00 | 27 151.00 | | 83 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 816.00 | 20 959.00 | | 8 816.00 |
EA Autres dettes | 572.00 | 933.00 | | 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 606.00 | 156 331.00 | | 170 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 261.00 | 168 000.00 | | 185 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 171.00 | 78 543.00 | | 121 171.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 329 078.00 | 138 590.00 | 467 667.00 | 329 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 329 078.00 | 138 590.00 | 467 667.00 | 329 078.00 |
FM Production stockée | | | -10 850.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 581.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 472 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 737.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 446 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 800.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 508.00 | 730.00 | | 17 508.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 240.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 508.00 | 1 020.00 | | 17 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 508.00 | 2 980.00 | | -17 508.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 306.00 | 518.00 | | 3 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 472 367.00 | 447 587.00 | | 472 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 469 381.00 | 444 584.00 | | 469 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 986.00 | 3 003.00 | | 2 986.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 301.00 | 3 091.00 | | 3 301.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 349.00 | | 69 684.00 | 35 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 625.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 446.00 | | | 12 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 903.00 | | 59.00 | 22 903.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 398.00 | 83 398.00 | | 83 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 238.00 | -1.00 | 15 238.00 | 15 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 724.00 | | 5 724.00 | 5 724.00 |
UX Autres créances clients | 16 675.00 | 16 675.00 | | 16 675.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VB T. V. A. | 16 068.00 | 16 068.00 | | 16 068.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 788.00 | 28 353.00 | 49 435.00 | 77 788.00 |
VI Groupe et associés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 135.00 | | | 29 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 264.00 | 11 264.00 | | 11 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 196.00 | 45 234.00 | 20 962.00 | 66 196.00 |
VW T.V.A. | 3 622.00 | 3 622.00 | | 3 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 606.00 | 121 171.00 | 49 435.00 | 170 606.00 |