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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 446.00 | 6 377.00 | 6 070.00 | 12 446.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 238.00 | | 15 238.00 | 15 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 665.00 | | 5 665.00 | 5 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 349.00 | 6 377.00 | 28 972.00 | 35 349.00 |
BP En cours de production de services | 16 050.00 | | 16 050.00 | 16 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 193.00 | | 2 193.00 | 2 193.00 |
BZ Autres créances | 15 908.00 | | 15 908.00 | 15 908.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 820.00 | | 58 820.00 | 58 820.00 |
CF Disponibilités | 44 835.00 | | 44 835.00 | 44 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 221.00 | | 1 221.00 | 1 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 028.00 | | 139 028.00 | 139 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 174 377.00 | 6 377.00 | 168 000.00 | 174 377.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 281.00 | 75.00 | | 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 003.00 | 20 206.00 | | 3 003.00 |
DL TOTAL (I) | 11 669.00 | 28 666.00 | | 11 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 923.00 | 89 869.00 | | 106 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 365.00 | 108.00 | | 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 151.00 | 55 850.00 | | 27 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 959.00 | 39 932.00 | | 20 959.00 |
EA Autres dettes | 933.00 | 859.00 | | 933.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 28 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 156 331.00 | 214 617.00 | | 156 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 000.00 | 243 283.00 | | 168 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 543.00 | 152 487.00 | | 78 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 362 869.00 | 41 844.00 | 404 713.00 | 362 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 362 869.00 | 41 844.00 | 404 713.00 | 362 869.00 |
FM Production stockée | | | 16 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 443 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 708.00 | |
GE Autres charges | | | 13 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 441 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 3 500.00 | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | 3 500.00 | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 780.00 | 1 196.00 | | 780.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 240.00 | 55.00 | | 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 020.00 | 1 250.00 | | 1 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 980.00 | 2 250.00 | | 2 980.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 518.00 | 3 097.00 | | 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 447 587.00 | 1 013 425.00 | | 447 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 444 584.00 | 993 219.00 | | 444 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 003.00 | 20 206.00 | | 3 003.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 091.00 | 2 183.00 | | 3 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 552.00 | | 76.00 | 35 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 280.00 | 35 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 280.00 | 12 446.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 726.00 | | | 12 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 826.00 | | 76.00 | 22 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 708.00 | 1 708.00 | 40.00 | 4 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 708.00 | 1 708.00 | 40.00 | 4 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 151.00 | 27 151.00 | | 27 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 474.00 | 14 474.00 | | 14 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 238.00 | -1.00 | | 15 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 665.00 | | | 5 665.00 |
UX Autres créances clients | 2 193.00 | | | 2 193.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 376.00 | | | 4 376.00 |
VB T. V. A. | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 923.00 | 29 135.00 | 77 788.00 | 106 923.00 |
VI Groupe et associés | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 734.00 | | | 19 734.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 118.00 | | | 3 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 495.00 | 4 495.00 | | 4 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 291.00 | | | 7 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 225.00 | 19 322.00 | 20 903.00 | 40 225.00 |
VW T.V.A. | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 331.00 | 78 543.00 | 77 788.00 | 156 331.00 |