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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 625.00 | 42 625.00 | 27 000.00 | 69 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 640.00 | 23 521.00 | 3 119.00 | 26 640.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 238.00 | | 15 238.00 | 15 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 724.00 | | 5 724.00 | 5 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 227.00 | 66 146.00 | 53 081.00 | 119 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 366.00 | | 124 366.00 | 124 366.00 |
BZ Autres créances | 220 989.00 | | 220 989.00 | 220 989.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
CF Disponibilités | 232 152.00 | | 232 152.00 | 232 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 411 950.00 | | 411 950.00 | 411 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 989 701.00 | | 989 701.00 | 989 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 108 927.00 | 66 146.00 | 1 042 781.00 | 1 108 927.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 238.00 | | | 15 238.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -15 868.00 | 42 419.00 | | -15 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 740.00 | -58 288.00 | | 79 740.00 |
DL TOTAL (I) | 72 256.00 | -7 484.00 | | 72 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 075.00 | 148 659.00 | | 128 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 787.00 | | | 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 602 915.00 | 240 961.00 | | 602 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 789.00 | 66 956.00 | | 97 789.00 |
EA Autres dettes | 74 680.00 | 42 311.00 | | 74 680.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 280.00 | | | 66 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 970 525.00 | 498 888.00 | | 970 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 042 781.00 | 491 404.00 | | 1 042 781.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 787.00 | | | 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 434 445.00 | 32 980.00 | 467 425.00 | 434 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 434 445.00 | 32 980.00 | 467 425.00 | 434 445.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 75 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 677 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 399 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 876.00 | |
GE Autres charges | | | 26 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 642 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 252.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 164.00 | 6 166.00 | | 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164.00 | 6 166.00 | | 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -164.00 | -6 166.00 | | -164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -144.00 | -7 739.00 | | -144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 722 306.00 | 423 775.00 | | 722 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 642 566.00 | 482 062.00 | | 642 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 740.00 | -58 288.00 | | 79 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 227.00 | | | 119 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 625.00 | | | 69 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 640.00 | | | 26 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 961.00 | | | 22 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 270.00 | 19 876.00 | | 46 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 456.00 | 14 169.00 | | 28 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 814.00 | 5 707.00 | | 17 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 602 915.00 | 602 915.00 | | 602 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 981.00 | 82 981.00 | | 82 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 680.00 | 74 680.00 | | 74 680.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 280.00 | 66 280.00 | | 66 280.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 238.00 | 15 238.00 | | 15 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 724.00 | | 5 724.00 | 5 724.00 |
UX Autres créances clients | 124 366.00 | 124 366.00 | | 124 366.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 75 079.00 | 75 079.00 | | 75 079.00 |
VB T. V. A. | 92 349.00 | 92 349.00 | | 92 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 075.00 | 18 075.00 | 110 000.00 | 128 075.00 |
VI Groupe et associés | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 667.00 | | | 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 251.00 | | | 21 251.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 248.00 | 4 248.00 | | 4 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 208.00 | 53 208.00 | | 53 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 411 950.00 | 411 950.00 | | 411 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 778 267.00 | 772 543.00 | 5 724.00 | 778 267.00 |
VW T.V.A. | 10 560.00 | 10 560.00 | | 10 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 970 525.00 | 860 525.00 | 110 000.00 | 970 525.00 |