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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 625.00 | 14 248.00 | 55 377.00 | 69 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 398.00 | 11 392.00 | 14 006.00 | 25 398.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 238.00 | | 15 238.00 | 15 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 724.00 | | 5 724.00 | 5 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 984.00 | 25 639.00 | 92 345.00 | 117 984.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 181 451.00 | | 181 451.00 | 181 451.00 |
BZ Autres créances | 58 302.00 | | 58 302.00 | 58 302.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
CF Disponibilités | 11 815.00 | | 11 815.00 | 11 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 415.00 | | 252 415.00 | 252 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 400.00 | 25 639.00 | 344 760.00 | 370 400.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 6 270.00 | 3 284.00 | | 6 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 149.00 | 2 986.00 | | 36 149.00 |
DL TOTAL (I) | 50 804.00 | 14 655.00 | | 50 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 435.00 | 77 788.00 | | 49 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46.00 | 31.00 | | 46.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 759.00 | 83 398.00 | | 197 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 145.00 | 8 816.00 | | 46 145.00 |
EA Autres dettes | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 956.00 | 170 606.00 | | 293 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 760.00 | 185 261.00 | | 344 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 831.00 | 121 171.00 | | 266 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 457 139.00 | 558 868.00 | 1 016 007.00 | 457 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 457 139.00 | 558 868.00 | 1 016 007.00 | 457 139.00 |
FM Production stockée | | | -5 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 010 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 617 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 526.00 | |
GE Autres charges | | | 101 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 965 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 117.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17 508.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17 508.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -17 508.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 529.00 | 3 306.00 | | 7 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 010 845.00 | 472 367.00 | | 1 010 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 974 696.00 | 469 381.00 | | 974 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 149.00 | 2 986.00 | | 36 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 033.00 | | 12 952.00 | 105 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 625.00 | | | 69 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 446.00 | | 12 952.00 | 12 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 961.00 | | | 22 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 114.00 | 17 526.00 | | 8 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39.00 | 14 208.00 | | 39.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 074.00 | 3 317.00 | | 8 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 759.00 | 197 759.00 | | 197 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 905.00 | 19 905.00 | | 19 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 607.00 | 14 607.00 | | 14 607.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 873.00 | 3 873.00 | | 3 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 238.00 | | 15 238.00 | 15 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 724.00 | | 5 724.00 | 5 724.00 |
UX Autres créances clients | 181 451.00 | 181 451.00 | | 181 451.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VB T. V. A. | 42 169.00 | 42 169.00 | | 42 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 435.00 | 22 310.00 | 27 125.00 | 49 435.00 |
VI Groupe et associés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 823.00 | | | 29 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 498.00 | 3 498.00 | | 3 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 035.00 | 16 035.00 | | 16 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 319.00 | 240 357.00 | 20 962.00 | 261 319.00 |
VW T.V.A. | 4 262.00 | 4 262.00 | | 4 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 956.00 | 266 831.00 | 27 125.00 | 293 956.00 |