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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 179.00 | 7 683.00 | 11 496.00 | 19 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 360.00 | 44 405.00 | 55 955.00 | 100 360.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 207 226.00 | | 207 226.00 | 207 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 536.00 | 52 088.00 | 319 448.00 | 371 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 544.00 | | 114 544.00 | 114 544.00 |
BZ Autres créances | 36 897.00 | | 36 897.00 | 36 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 557.00 | | 152 557.00 | 152 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 093.00 | 52 088.00 | 472 005.00 | 524 093.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 108.00 | | | 11 108.00 |
CU Autres participations | 41 521.00 | | 41 521.00 | 41 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 178 612.00 | 164 851.00 | | 178 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 844.00 | 26 761.00 | | 844.00 |
DL TOTAL (I) | 234 456.00 | 246 612.00 | | 234 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 613.00 | 76 287.00 | | 69 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 402.00 | 38 278.00 | | 10 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 460.00 | 56 225.00 | | 103 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 984.00 | 37 511.00 | | 25 984.00 |
EA Autres dettes | 28 090.00 | | | 28 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 549.00 | 208 300.00 | | 237 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 005.00 | 454 912.00 | | 472 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 792.00 | 159 169.00 | | 217 792.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 987.00 | 17 164.00 | | 28 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 275 711.00 | 61 326.00 | 337 037.00 | 275 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 275 711.00 | 61 326.00 | 337 037.00 | 275 711.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 337 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 165.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 331 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 628.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 645.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 64 669.00 | 23 712.00 | | 64 669.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 2 144.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 116.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 116.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 000.00 | 1 700.00 | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 000.00 | 1 700.00 | | 30 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 000.00 | 416.00 | | -30 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 632.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 363 682.00 | 363 677.00 | | 363 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 362 838.00 | 336 917.00 | | 362 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 844.00 | 26 761.00 | | 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 033.00 | | 34 503.00 | 337 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 251 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 371 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 179.00 | | 19 179.00 | 19 179.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 179.00 | | | 19 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 360.00 | | | 100 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 217 494.00 | | 34 503.00 | 217 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 923.00 | 18 165.00 | | 33 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 885.00 | 4 798.00 | | 2 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 038.00 | 13 367.00 | | 31 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 460.00 | 103 460.00 | | 103 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 172.00 | 4 172.00 | | 4 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 678.00 | 3 678.00 | | 3 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 090.00 | 28 090.00 | | 28 090.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 207 226.00 | 7 858.00 | | 207 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
UX Autres créances clients | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 241.00 | | | 4 241.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 338.00 | | | 10 338.00 |
VB T. V. A. | 6 248.00 | | | 6 248.00 |
VC Groupe et associés | 7 919.00 | | | 7 919.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 987.00 | 28 987.00 | | 28 987.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 626.00 | 20 869.00 | 19 757.00 | 40 626.00 |
VI Groupe et associés | 10 402.00 | 10 402.00 | | 10 402.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -18 497.00 | | | -18 497.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 143.00 | | | 8 143.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8.00 | | | 8.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 034.00 | 163 666.00 | 199 368.00 | 363 034.00 |
VW T.V.A. | 18 134.00 | 18 134.00 | | 18 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 549.00 | 217 792.00 | 19 757.00 | 237 549.00 |