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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 179.00 | 19 179.00 | | 19 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 152.00 | 70 418.00 | 24 734.00 | 95 152.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 360 714.00 | | 360 714.00 | 360 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 866.00 | 89 597.00 | 468 270.00 | 557 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 684.00 | | 97 684.00 | 97 684.00 |
BZ Autres créances | 8 407.00 | | 8 407.00 | 8 407.00 |
CF Disponibilités | 2 729.00 | | 2 729.00 | 2 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 181.00 | | 109 181.00 | 109 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 048.00 | 89 597.00 | 577 451.00 | 667 048.00 |
CP Parts à moins d’un an | 363 964.00 | | | 363 964.00 |
CU Autres participations | 79 571.00 | | 79 571.00 | 79 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 252 732.00 | 221 100.00 | | 252 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 667.00 | 31 632.00 | | 6 667.00 |
DL TOTAL (I) | 314 399.00 | 307 732.00 | | 314 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110.00 | 14 972.00 | | 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 044.00 | 119 707.00 | | 228 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 385.00 | 18 565.00 | | 7 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 513.00 | 36 629.00 | | 27 513.00 |
EA Autres dettes | | 107 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 263 052.00 | 296 873.00 | | 263 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 451.00 | 604 605.00 | | 577 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 052.00 | 296 873.00 | | 263 052.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110.00 | 14 170.00 | | 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 293 384.00 | | 293 384.00 | 293 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 293 384.00 | | 293 384.00 | 293 384.00 |
FQ Autres produits | | | 14 087.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 307 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 618.00 | |
GE Autres charges | | | 2 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 326 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 694.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 53 410.00 | 57 246.00 | | 53 410.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | 1 300.00 | | 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105.00 | 1 300.00 | | 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 895.00 | -1 300.00 | | 895.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 633.00 | 1 087.00 | | 2 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 335 721.00 | 342 148.00 | | 335 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 329 054.00 | 310 516.00 | | 329 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 667.00 | 31 632.00 | | 6 667.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 192.00 | | | 6 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 559 823.00 | | 27 250.00 | 559 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 000.00 | 443 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 207.00 | 557 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 207.00 | 95 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 179.00 | | | 19 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 360.00 | | | 100 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 440 285.00 | | 27 250.00 | 440 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 185.00 | 9 618.00 | 5 207.00 | 85 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 279.00 | 1 900.00 | | 17 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 906.00 | 7 719.00 | 5 207.00 | 67 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 385.00 | 7 385.00 | | 7 385.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 360 714.00 | 360 714.00 | | 360 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
UX Autres créances clients | 97 684.00 | 97 684.00 | | 97 684.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VB T. V. A. | 4 003.00 | 4 003.00 | | 4 003.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VI Groupe et associés | 228 044.00 | 228 044.00 | | 228 044.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 802.00 | | | 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 417.00 | 470 417.00 | | 470 417.00 |
VW T.V.A. | 25 911.00 | 25 911.00 | | 25 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 052.00 | 263 052.00 | | 263 052.00 |