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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 179.00 | 12 481.00 | 6 698.00 | 19 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 360.00 | 56 279.00 | 44 081.00 | 100 360.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 243 285.00 | | 243 285.00 | 243 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 644.00 | 68 760.00 | 376 884.00 | 445 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 528.00 | | 90 528.00 | 90 528.00 |
BZ Autres créances | 20 639.00 | | 20 639.00 | 20 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 434.00 | | 2 434.00 | 2 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 600.00 | | 113 600.00 | 113 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 244.00 | 68 760.00 | 490 484.00 | 559 244.00 |
CU Autres participations | 79 571.00 | | 79 571.00 | 79 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 179 456.00 | 178 612.00 | | 179 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 644.00 | 844.00 | | 41 644.00 |
DL TOTAL (I) | 276 100.00 | 234 456.00 | | 276 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 735.00 | 69 613.00 | | 29 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 207.00 | 10 402.00 | | 93 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 640.00 | 103 460.00 | | 19 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 599.00 | 25 984.00 | | 21 599.00 |
EA Autres dettes | 50 204.00 | 28 090.00 | | 50 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 385.00 | 237 549.00 | | 214 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 484.00 | 472 005.00 | | 490 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 037.00 | 217 792.00 | | 204 037.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 597.00 | 28 987.00 | | 8 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 270 159.00 | | 270 159.00 | 270 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 270 159.00 | | 270 159.00 | 270 159.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 051.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 274 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 672.00 | |
GE Autres charges | | | 4 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 329 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 246.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 058.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 058.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33.00 | | | 33.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 64 058.00 | 64 669.00 | | 64 058.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 126.00 | | | 85 126.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 126.00 | | | 85 126.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 895.00 | 30 000.00 | | 12 895.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 960.00 | | | 9 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 855.00 | 30 000.00 | | 22 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 270.00 | -30 000.00 | | 62 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 395 426.00 | 363 682.00 | | 395 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 353 782.00 | 362 838.00 | | 353 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 644.00 | 844.00 | | 41 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 536.00 | | 84 068.00 | 371 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 960.00 | 326 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 960.00 | 445 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 179.00 | | | 19 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 360.00 | | | 100 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 251 997.00 | | 84 068.00 | 251 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 088.00 | 16 672.00 | | 52 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 683.00 | 4 798.00 | | 7 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 405.00 | 11 874.00 | | 44 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 640.00 | 19 640.00 | | 19 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 204.00 | 50 204.00 | | 50 204.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 243 285.00 | | | 243 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
UX Autres créances clients | 90 528.00 | | | 90 528.00 |
VB T. V. A. | 12 016.00 | | | 12 016.00 |
VC Groupe et associés | 6 204.00 | | | 6 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 804.00 | 8 804.00 | | 8 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 931.00 | 10 583.00 | 10 348.00 | 20 931.00 |
VI Groupe et associés | 93 207.00 | 93 207.00 | | 93 207.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 695.00 | | | 19 695.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 411.00 | | | 2 411.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8.00 | | | 8.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 135.00 | 113 600.00 | 246 535.00 | 360 135.00 |
VW T.V.A. | 20 670.00 | 20 670.00 | | 20 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 385.00 | 204 037.00 | 10 348.00 | 214 385.00 |