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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 179.00 | 17 279.00 | 1 900.00 | 19 179.00 |
AN Terrains | | | 1.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 360.00 | 67 906.00 | 32 453.00 | 100 360.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 357 464.00 | | 357 464.00 | 357 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 823.00 | 85 185.00 | 474 638.00 | 559 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 437.00 | | 115 437.00 | 115 437.00 |
BZ Autres créances | 6 944.00 | | 6 944.00 | 6 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 504.00 | | 2 504.00 | 2 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 885.00 | | 124 885.00 | 124 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 708.00 | 85 185.00 | 599 523.00 | 684 708.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
CU Autres participations | 79 571.00 | | 79 571.00 | 79 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 221 100.00 | 179 456.00 | | 221 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 632.00 | 41 644.00 | | 31 632.00 |
DL TOTAL (I) | 307 732.00 | 276 100.00 | | 307 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 972.00 | 29 735.00 | | 14 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 707.00 | 93 207.00 | | 119 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 565.00 | 19 640.00 | | 18 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 629.00 | 21 599.00 | | 36 629.00 |
EA Autres dettes | 101 918.00 | 50 204.00 | | 101 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 791.00 | 214 385.00 | | 291 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 523.00 | 490 484.00 | | 599 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 989.00 | 204 037.00 | | 290 989.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 891.00 | 8 597.00 | | 13 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 302 432.00 | | 302 432.00 | 302 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 302 432.00 | | 302 432.00 | 302 432.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 302 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 425.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 307 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 096.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 716.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 716.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 33.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 57 246.00 | 64 058.00 | | 57 246.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 260.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 85 126.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 85 386.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 300.00 | 13 155.00 | | 1 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 960.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 300.00 | 23 115.00 | | 1 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 300.00 | 62 270.00 | | -1 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 148.00 | 395 686.00 | | 342 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 516.00 | 354 042.00 | | 310 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 632.00 | 41 644.00 | | 31 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 083.00 | | 184 741.00 | 375 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 440 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 559 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 179.00 | | | 19 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 360.00 | | | 100 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 255 544.00 | | 184 741.00 | 255 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 760.00 | 16 425.00 | | 68 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 481.00 | 4 798.00 | | 12 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 279.00 | 11 627.00 | | 56 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 565.00 | 18 565.00 | | 18 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 645.00 | 15 645.00 | | 15 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 918.00 | 101 918.00 | | 101 918.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 357 464.00 | | 357 464.00 | 357 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
UX Autres créances clients | 115 437.00 | 115 437.00 | | 115 437.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VB T. V. A. | 5 208.00 | 5 208.00 | | 5 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 170.00 | 14 170.00 | | 14 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
VI Groupe et associés | 119 707.00 | 119 707.00 | | 119 707.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 129.00 | | | 20 129.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 599.00 | 128 135.00 | 357 464.00 | 485 599.00 |
VW T.V.A. | 20 087.00 | 20 087.00 | | 20 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 791.00 | 290 989.00 | 802.00 | 291 791.00 |