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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 179.00 | 19 179.00 | | 19 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 152.00 | 89 741.00 | 18 411.00 | 108 152.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 417 655.00 | | 417 655.00 | 417 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 627 807.00 | 108 920.00 | 518 887.00 | 627 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 189.00 | | 14 189.00 | 14 189.00 |
BZ Autres créances | 18 476.00 | | 18 476.00 | 18 476.00 |
CF Disponibilités | 43 112.00 | | 43 112.00 | 43 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 75 777.00 | | 75 777.00 | 75 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 584.00 | 108 920.00 | 594 664.00 | 703 584.00 |
CP Parts à moins d’un an | 420 905.00 | | | 420 905.00 |
CU Autres participations | 79 571.00 | | 79 571.00 | 79 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 203 646.00 | 259 399.00 | | 203 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 338.00 | -55 753.00 | | -44 338.00 |
DL TOTAL (I) | 214 308.00 | 258 646.00 | | 214 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 110.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 055.00 | 223 759.00 | | 310 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 872.00 | 3 275.00 | | 4 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 429.00 | 25 079.00 | | 65 429.00 |
EA Autres dettes | | 96 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 380 356.00 | 348 112.00 | | 380 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 664.00 | 606 759.00 | | 594 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 356.00 | 348 112.00 | | 380 356.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 110.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 274 670.00 | | 274 670.00 | 274 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 274 670.00 | | 274 670.00 | 274 670.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 169.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 278 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 588.00 | |
GE Autres charges | | | 1 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 336 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 773.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 582.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 169.00 | | | 4 169.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 86 343.00 | 10 995.00 | | 86 343.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 289.00 | 18.00 | | 289.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 289.00 | 18.00 | | 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -289.00 | -18.00 | | -289.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 633.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 296 421.00 | 229 699.00 | | 296 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 340 759.00 | 285 452.00 | | 340 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 338.00 | -55 753.00 | | -44 338.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 305.00 | 4 540.00 | | 1 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 590 820.00 | | 36 987.00 | 590 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 627 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 179.00 | | | 19 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 152.00 | | | 108 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 463 489.00 | | 36 987.00 | 463 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 332.00 | 11 588.00 | | 97 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 179.00 | | | 19 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 154.00 | 11 588.00 | | 78 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 872.00 | 4 872.00 | | 4 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 211.00 | 51 211.00 | | 51 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 417 655.00 | 417 655.00 | | 417 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
UX Autres créances clients | 14 189.00 | 14 189.00 | | 14 189.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
VI Groupe et associés | 310 055.00 | 310 055.00 | | 310 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 260.00 | 13 260.00 | | 13 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 571.00 | 453 571.00 | | 453 571.00 |
VW T.V.A. | 14 218.00 | 14 218.00 | | 14 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 356.00 | 380 356.00 | | 380 356.00 |