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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 567.00 | 58 759.00 | 1 807.00 | 60 567.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
AP Constructions | 211 237.00 | 196 180.00 | 15 057.00 | 211 237.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 463 235.00 | 372 678.00 | 90 557.00 | 463 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 802.00 | 327 142.00 | 68 660.00 | 395 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 179.00 | | 30 179.00 | 30 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 246 974.00 | 990 150.00 | 256 824.00 | 1 246 974.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 292 454.00 | 37 378.00 | 2 255 076.00 | 2 292 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 934 625.00 | 49 483.00 | 885 142.00 | 934 625.00 |
BZ Autres créances | 183 826.00 | | 183 826.00 | 183 826.00 |
CF Disponibilités | 2 258 395.00 | | 2 258 395.00 | 2 258 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 642.00 | | 25 642.00 | 25 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 694 942.00 | 86 861.00 | 5 608 082.00 | 5 694 942.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 942 237.00 | 1 077 011.00 | 5 865 226.00 | 6 942 237.00 |
CU Autres participations | 72 235.00 | 21 671.00 | 50 565.00 | 72 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 541 950.00 | | | 541 950.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 107 485.00 | | | 3 107 485.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 195.00 | | | 54 195.00 |
DG Autres réserves | 868 045.00 | | | 868 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 744.00 | | | 245 744.00 |
DL TOTAL (I) | 4 817 419.00 | | | 4 817 419.00 |
DP Provisions pour risques | 30 241.00 | | | 30 241.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 241.00 | | | 30 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 569.00 | | | 112 569.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 621.00 | | | 66 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 421 168.00 | | | 421 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 374 706.00 | | | 374 706.00 |
EA Autres dettes | 30 209.00 | | | 30 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 005 273.00 | | | 1 005 273.00 |
ED (V) | 12 293.00 | | | 12 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 865 226.00 | | | 5 865 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 960 438.00 | | | 960 438.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 902.00 | | | 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 544 760.00 | 702 489.00 | 1 247 249.00 | 544 760.00 |
FD Production vendue biens | 2 764 784.00 | 2 886 475.00 | 5 651 259.00 | 2 764 784.00 |
FG Production vendue services | 12 226.00 | 49 591.00 | 61 817.00 | 12 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 321 770.00 | 3 638 555.00 | 6 960 325.00 | 3 321 770.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 022 602.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 629 021.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 238 124.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 139 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 568 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 270 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 536 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 640.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 830.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 921.00 | |
GE Autres charges | | | 20 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 688 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 334 358.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 991.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5.00 | |
GN Différences positives de change | | | 34 290.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 316.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 107.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 365 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 320.00 | | | 10 320.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 560.00 | | | 3 560.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 560.00 | | | 3 560.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 622.00 | | | 21 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 622.00 | | | 21 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 062.00 | | | -18 062.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 418.00 | | | 101 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 070 478.00 | | | 7 070 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 824 734.00 | | | 6 824 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 744.00 | | | 245 744.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 060.00 | | | 7 060.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 191 437.00 | | 61 480.00 | 1 191 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 943.00 | 1 246 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 840.00 | 74 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 103.00 | 1 070 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 152.00 | | 1 976.00 | 74 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 014 872.00 | | 59 505.00 | 1 014 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 414.00 | | | 102 414.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 866 782.00 | 107 640.00 | 5 943.00 | 866 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 087.00 | 233.00 | 1 840.00 | 74 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 792 695.00 | 107 407.00 | 4 103.00 | 792 695.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5.00 | 30 241.00 | 5.00 | 5.00 |
6N Sur stocks et en cours | 32 898.00 | 37 378.00 | 32 898.00 | 32 898.00 |
6T Sur comptes clients | 38 081.00 | 30 452.00 | 19 050.00 | 38 081.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 650.00 | 67 830.00 | 51 948.00 | 92 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 654.00 | 98 071.00 | 51 953.00 | 92 654.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 97 751.00 | 51 948.00 | |
UG ‐ Financières | | 320.00 | 5.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 421 168.00 | 421 168.00 | | 421 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 179 260.00 | 179 260.00 | | 179 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 285.00 | 175 285.00 | | 175 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 209.00 | 30 209.00 | | 30 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 179.00 | | | 30 179.00 |
UX Autres créances clients | 882 258.00 | | | 882 258.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 457.00 | | | 457.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 367.00 | | | 52 367.00 |
VB T. V. A. | 4 586.00 | | | 4 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 666.00 | 66 831.00 | 44 835.00 | 111 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 333.00 | | | 66 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 149 055.00 | | | 149 055.00 |
VP Divers | 20 533.00 | | | 20 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 195.00 | | | 9 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 642.00 | | | 25 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 174 272.00 | 1 144 093.00 | 30 179.00 | 1 174 272.00 |
VW T.V.A. | 17 968.00 | 17 968.00 | | 17 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 938 652.00 | 893 817.00 | 44 835.00 | 938 652.00 |