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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 971.00 | 61 172.00 | 7 799.00 | 68 971.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
AP Constructions | 211 237.00 | 207 992.00 | 3 245.00 | 211 237.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 337 526.00 | 248 494.00 | 89 032.00 | 337 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 422 727.00 | 367 692.00 | 55 034.00 | 422 727.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 179.00 | | 30 179.00 | 30 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 246 595.00 | 899 071.00 | 347 524.00 | 1 246 595.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 955 257.00 | 46 538.00 | 1 908 719.00 | 1 955 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 516 393.00 | 51 864.00 | 464 529.00 | 516 393.00 |
BZ Autres créances | 1 247 965.00 | | 1 247 965.00 | 1 247 965.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 590 000.00 | | 2 590 000.00 | 2 590 000.00 |
CF Disponibilités | 1 552 697.00 | | 1 552 697.00 | 1 552 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 174.00 | | 20 174.00 | 20 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 882 487.00 | 98 402.00 | 7 784 085.00 | 7 882 487.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 129 188.00 | 997 474.00 | 8 131 714.00 | 9 129 188.00 |
CU Autres participations | 72 235.00 | | 72 235.00 | 72 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 541 950.00 | 541 950.00 | | 541 950.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 107 485.00 | 3 107 485.00 | | 3 107 485.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 195.00 | 54 195.00 | | 54 195.00 |
DG Autres réserves | 2 619 604.00 | 2 074 800.00 | | 2 619 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 381 817.00 | 544 803.00 | | 381 817.00 |
DL TOTAL (I) | 6 705 051.00 | 6 323 234.00 | | 6 705 051.00 |
DP Provisions pour risques | 106.00 | 9.00 | | 106.00 |
DR TOTAL (IV) | 106.00 | 9.00 | | 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 833.00 | | | 600 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 060.00 | 823 884.00 | | 354 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 171.00 | 345 544.00 | | 244 171.00 |
EA Autres dettes | 106 750.00 | 49 190.00 | | 106 750.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 118 785.00 | 31 902.00 | | 118 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 424 598.00 | 1 250 520.00 | | 1 424 598.00 |
ED (V) | 1 959.00 | 2 884.00 | | 1 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 131 714.00 | 7 576 646.00 | | 8 131 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 224 598.00 | 1 250 520.00 | | 1 224 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 118 786.00 | | 186 784.00 | 1 118 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 192 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 975.00 | 1 246 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 975.00 | 971 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 287.00 | | 7 405.00 | 75 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 941 086.00 | | 89 379.00 | 941 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 414.00 | | 90 000.00 | 102 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 855 123.00 | 54 096.00 | 10 148.00 | 855 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 456.00 | 436.00 | | 74 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 780 667.00 | 53 660.00 | 10 148.00 | 780 667.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9.00 | 106.00 | 9.00 | 9.00 |
6N Sur stocks et en cours | 43 165.00 | 46 538.00 | 43 165.00 | 43 165.00 |
6T Sur comptes clients | 50 540.00 | 1 325.00 | | 50 540.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 705.00 | 47 863.00 | 43 165.00 | 93 705.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 714.00 | 47 969.00 | 43 174.00 | 93 714.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 863.00 | 43 165.00 | |
UG ‐ Financières | | 106.00 | 9.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 060.00 | 354 060.00 | | 354 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 881.00 | 117 881.00 | | 117 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 340.00 | 112 340.00 | | 112 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 750.00 | 106 750.00 | | 106 750.00 |
8L Produits constatés d’avance | 118 785.00 | 118 785.00 | | 118 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 179.00 | | 30 179.00 | 30 179.00 |
UX Autres créances clients | 461 378.00 | 461 378.00 | | 461 378.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 016.00 | 55 016.00 | | 55 016.00 |
VB T. V. A. | 19 866.00 | 19 866.00 | | 19 866.00 |
VC Groupe et associés | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 833.00 | 400 833.00 | 200 000.00 | 600 833.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 920.00 | 13 920.00 | | 13 920.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 037.00 | 4 037.00 | | 4 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 941.00 | 13 941.00 | | 13 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 685.00 | 9 685.00 | | 9 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 174.00 | 20 174.00 | | 20 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 814 711.00 | 1 784 533.00 | 30 179.00 | 1 814 711.00 |
VW T.V.A. | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 424 598.00 | 1 224 598.00 | 200 000.00 | 1 424 598.00 |