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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 566.00 | 60 736.00 | 830.00 | 61 566.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
AP Constructions | 211 237.00 | 206 489.00 | 4 748.00 | 211 237.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 457.00 | 236 746.00 | 32 711.00 | 269 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 564.00 | 337 432.00 | 74 133.00 | 411 564.00 |
AV Immobilisations en cours | 48 827.00 | | 48 827.00 | 48 827.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 30 179.00 | | 30 179.00 | 30 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 118 786.00 | 855 123.00 | 263 663.00 | 1 118 786.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 436 300.00 | 43 165.00 | 2 393 135.00 | 2 436 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 529 046.00 | 50 540.00 | 1 478 506.00 | 1 529 046.00 |
BZ Autres créances | 1 296 202.00 | | 1 296 202.00 | 1 296 202.00 |
CF Disponibilités | 2 130 729.00 | | 2 130 729.00 | 2 130 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 402.00 | | 14 402.00 | 14 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 406 679.00 | 93 705.00 | 7 312 974.00 | 7 406 679.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 525 474.00 | 948 828.00 | 7 576 646.00 | 8 525 474.00 |
CU Autres participations | 72 235.00 | | 72 235.00 | 72 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 541 950.00 | 541 950.00 | | 541 950.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 107 485.00 | 3 107 485.00 | | 3 107 485.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 195.00 | 54 195.00 | | 54 195.00 |
DG Autres réserves | 2 074 800.00 | 1 307 325.00 | | 2 074 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 544 803.00 | 767 475.00 | | 544 803.00 |
DL TOTAL (I) | 6 323 234.00 | 5 778 430.00 | | 6 323 234.00 |
DP Provisions pour risques | 9.00 | 330.00 | | 9.00 |
DR TOTAL (IV) | 9.00 | 330.00 | | 9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 823 884.00 | 659 956.00 | | 823 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 544.00 | 621 346.00 | | 345 544.00 |
EA Autres dettes | 49 190.00 | 34 059.00 | | 49 190.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 902.00 | 307 636.00 | | 31 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 250 520.00 | 1 622 997.00 | | 1 250 520.00 |
ED (V) | 2 884.00 | 439.00 | | 2 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 576 646.00 | 7 402 197.00 | | 7 576 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 250 520.00 | | | 1 250 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 045 199.00 | | 73 587.00 | 1 045 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 118 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 941 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 287.00 | | 1 000.00 | 74 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 868 499.00 | | 72 587.00 | 868 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 414.00 | | | 102 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 802 735.00 | 52 389.00 | 855 123.00 | 802 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 808.00 | 649.00 | 74 456.00 | 73 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 728 927.00 | 51 740.00 | 780 667.00 | 728 927.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 330.00 | 9.00 | 330.00 | 330.00 |
6N Sur stocks et en cours | 50 783.00 | 43 165.00 | 50 783.00 | 50 783.00 |
6T Sur comptes clients | 50 741.00 | | 202.00 | 50 741.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123 195.00 | 43 165.00 | 72 655.00 | 123 195.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 525.00 | 43 174.00 | 72 985.00 | 123 525.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 165.00 | 50 984.00 | |
UG ‐ Financières | | 9.00 | 22 001.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 823 884.00 | 823 884.00 | | 823 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 193 815.00 | 193 815.00 | | 193 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 840.00 | 134 840.00 | | 134 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 190.00 | 49 190.00 | | 49 190.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 902.00 | 31 902.00 | | 31 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 179.00 | | 30 179.00 | 30 179.00 |
UX Autres créances clients | 1 477 209.00 | 1 477 209.00 | | 1 477 209.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 837.00 | 51 837.00 | | 51 837.00 |
VB T. V. A. | 49 094.00 | 49 094.00 | | 49 094.00 |
VC Groupe et associés | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 263.00 | 28 263.00 | | 28 263.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 618.00 | 8 618.00 | | 8 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 413.00 | 15 413.00 | | 15 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 068.00 | 9 068.00 | | 9 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 402.00 | 14 402.00 | | 14 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 869 829.00 | 2 839 650.00 | 30 179.00 | 2 869 829.00 |
VW T.V.A. | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 250 520.00 | 1 250 520.00 | | 1 250 520.00 |