| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 74 287.00 | 73 808.00 | 479.00 | 74 287.00 |
AP Constructions | 211 237.00 | 204 986.00 | 6 251.00 | 211 237.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 268 757.00 | 214 955.00 | 53 802.00 | 268 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 504.00 | 308 986.00 | 79 518.00 | 388 504.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 72 235.00 | 21 671.00 | 50 565.00 | 72 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 179.00 | | 30 179.00 | 30 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 045 199.00 | 824 405.00 | 220 794.00 | 1 045 199.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 495 125.00 | 50 783.00 | 2 444 342.00 | 2 495 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 161 833.00 | 50 741.00 | 1 111 092.00 | 1 161 833.00 |
BZ Autres créances | 1 344 108.00 | | 1 344 108.00 | 1 344 108.00 |
CF Disponibilités | 2 267 443.00 | | 2 267 443.00 | 2 267 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 087.00 | | 14 087.00 | 14 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 282 596.00 | 101 524.00 | 7 181 072.00 | 7 282 596.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 328 126.00 | 925 929.00 | 7 402 197.00 | 8 328 126.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 541 950.00 | 541 950.00 | | 541 950.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 107 485.00 | 3 107 485.00 | | 3 107 485.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 195.00 | 54 195.00 | | 54 195.00 |
DG Autres réserves | 1 307 325.00 | 1 113 789.00 | | 1 307 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 767 475.00 | 193 536.00 | | 767 475.00 |
DL TOTAL (I) | 5 778 430.00 | 5 010 955.00 | | 5 778 430.00 |
DP Provisions pour risques | 330.00 | 3 907.00 | | 330.00 |
DR TOTAL (IV) | 330.00 | 3 907.00 | | 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 45 093.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 659 956.00 | 680 641.00 | | 659 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 621 346.00 | 226 212.00 | | 621 346.00 |
EA Autres dettes | 34 059.00 | 27 316.00 | | 34 059.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 307 636.00 | | | 307 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 622 997.00 | 979 263.00 | | 1 622 997.00 |
ED (V) | 439.00 | 4 153.00 | | 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 402 197.00 | 5 998 278.00 | | 7 402 197.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 435 172.00 | |
FD Production vendue biens | | | 7 080 801.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 515 973.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 578 324.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 822 482.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 901 732.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -622 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 662 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 107 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 466 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 152.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 783.00 | |
GE Autres charges | | | 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 534 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 043 859.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 876.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 277.00 | |
GN Différences positives de change | | | 33 702.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 763.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 25 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 079 861.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 046.00 | 234 324.00 | | 32 046.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 715.00 | 3 645.00 | | 15 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 331.00 | 230 679.00 | | 16 331.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 328 717.00 | 65 627.00 | | 328 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 672 133.00 | 5 844 584.00 | | 8 672 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 904 658.00 | 5 651 048.00 | | 7 904 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 767 475.00 | 193 536.00 | | 767 475.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 038 662.00 | | 46 498.00 | 1 038 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 961.00 | 1 045 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 961.00 | 868 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 287.00 | | | 74 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 861 961.00 | | 46 498.00 | 861 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 414.00 | | | 102 414.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 772 330.00 | 55 152.00 | 24 747.00 | 772 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 138.00 | 670.00 | | 73 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 699 192.00 | 54 482.00 | 24 747.00 | 699 192.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 907.00 | 330.00 | 3 907.00 | 3 907.00 |
6N Sur stocks et en cours | 32 471.00 | 50 783.00 | 32 471.00 | 32 471.00 |
6T Sur comptes clients | 50 943.00 | | 202.00 | 50 943.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 084.00 | 50 783.00 | 32 672.00 | 105 084.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 991.00 | 51 113.00 | 36 579.00 | 108 991.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 783.00 | 32 672.00 | |
UG ‐ Financières | | 330.00 | 3 907.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 659 956.00 | 659 956.00 | | 659 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 281.00 | 158 281.00 | | 158 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 773.00 | 187 773.00 | | 187 773.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 245 818.00 | 245 818.00 | | 245 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 107.00 | 42 107.00 | | 42 107.00 |
8L Produits constatés d’avance | 307 636.00 | 307 636.00 | | 307 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 179.00 | | 30 179.00 | 30 179.00 |
UX Autres créances clients | 1 117 803.00 | 1 117 803.00 | | 1 117 803.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 691.00 | 15 691.00 | | 15 691.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 078.00 | 52 078.00 | | 52 078.00 |
VB T. V. A. | 123 787.00 | 123 787.00 | | 123 787.00 |
VC Groupe et associés | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 834.00 | | | 44 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 474.00 | 29 474.00 | | 29 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 630.00 | 4 630.00 | | 4 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 087.00 | 14 087.00 | | 14 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 558 255.00 | 2 528 077.00 | 30 179.00 | 2 558 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 631 045.00 | 1 631 045.00 | | 1 631 045.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | 21.00 | | 22.00 |