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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 371.00 | 65 935.00 | 17 436.00 | 83 371.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
AP Constructions | 211 237.00 | 209 496.00 | 1 741.00 | 211 237.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 295 048.00 | 262 108.00 | 32 940.00 | 295 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 479 515.00 | 381 438.00 | 98 077.00 | 479 515.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 119.00 | | 30 119.00 | 30 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 944 646.00 | 932 697.00 | 1 011 949.00 | 1 944 646.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 280 613.00 | 24 173.00 | 2 256 440.00 | 2 280 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 522 966.00 | 49 830.00 | 1 473 135.00 | 1 522 966.00 |
BZ Autres créances | 1 242 817.00 | | 1 242 817.00 | 1 242 817.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 950 000.00 | | 2 950 000.00 | 2 950 000.00 |
CF Disponibilités | 565 546.00 | | 565 546.00 | 565 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 607.00 | | 14 607.00 | 14 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 576 549.00 | 74 003.00 | 8 502 546.00 | 8 576 549.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 238.00 | | 1 238.00 | 1 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 522 433.00 | 1 006 700.00 | 9 515 732.00 | 10 522 433.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 731 635.00 | | 731 635.00 | 731 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 541 950.00 | 541 950.00 | | 541 950.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 107 485.00 | 3 107 485.00 | | 3 107 485.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 195.00 | 54 195.00 | | 54 195.00 |
DG Autres réserves | 3 001 421.00 | 2 619 604.00 | | 3 001 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 555 098.00 | 381 817.00 | | 555 098.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 292.00 | | | 6 292.00 |
DL TOTAL (I) | 7 266 441.00 | 6 705 051.00 | | 7 266 441.00 |
DP Provisions pour risques | 1 238.00 | 106.00 | | 1 238.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 238.00 | 106.00 | | 1 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 500.00 | 600 833.00 | | 200 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 034 457.00 | 354 060.00 | | 1 034 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 648.00 | 244 171.00 | | 327 648.00 |
EA Autres dettes | 684 589.00 | 106 750.00 | | 684 589.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 118 785.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 247 194.00 | 1 424 598.00 | | 2 247 194.00 |
ED (V) | 859.00 | 1 959.00 | | 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 515 732.00 | 8 131 714.00 | | 9 515 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 163 812.00 | 1 224 598.00 | | 2 163 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 246 595.00 | | 765 944.00 | 1 246 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 861 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 893.00 | 1 944 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 833.00 | 985 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 692.00 | | 14 400.00 | 82 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 971 489.00 | | 82 144.00 | 971 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 192 414.00 | | 669 400.00 | 192 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 899 071.00 | 60 601.00 | 26 975.00 | 899 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 892.00 | 4 763.00 | | 74 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 824 179.00 | 55 838.00 | 26 975.00 | 824 179.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 106.00 | 1 238.00 | 106.00 | 106.00 |
6N Sur stocks et en cours | 46 538.00 | 24 173.00 | 46 538.00 | 46 538.00 |
6T Sur comptes clients | 51 864.00 | | 2 034.00 | 51 864.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 402.00 | 24 173.00 | 48 572.00 | 98 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 509.00 | 25 411.00 | 48 678.00 | 98 509.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 173.00 | 48 572.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 238.00 | 106.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 034 457.00 | 1 034 457.00 | | 1 034 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 664.00 | 150 664.00 | | 150 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 171.00 | 97 171.00 | | 97 171.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 329.00 | 60 329.00 | | 60 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 684 589.00 | 684 589.00 | | 684 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 119.00 | | 30 119.00 | 30 119.00 |
UX Autres créances clients | 1 471 977.00 | 1 471 977.00 | | 1 471 977.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 989.00 | 50 989.00 | | 50 989.00 |
VB T. V. A. | 20 904.00 | 20 904.00 | | 20 904.00 |
VC Groupe et associés | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 500.00 | 117 118.00 | 83 382.00 | 200 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VP Divers | 8 002.00 | 8 002.00 | | 8 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 484.00 | 19 484.00 | | 19 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 454.00 | 13 454.00 | | 13 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 607.00 | 14 607.00 | | 14 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 810 508.00 | 2 780 390.00 | 30 119.00 | 2 810 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 247 194.00 | 2 163 812.00 | 83 382.00 | 2 247 194.00 |