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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 535.00 | 200 773.00 | 41 763.00 | 242 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 736.00 | | 4 736.00 | 4 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 705.00 | 202 206.00 | 46 499.00 | 248 705.00 |
BT Marchandises | 68 500.00 | | 68 500.00 | 68 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 950.00 | | 19 950.00 | 19 950.00 |
BZ Autres créances | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
CF Disponibilités | 20 002.00 | | 20 002.00 | 20 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 343.00 | | 2 343.00 | 2 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 402.00 | | 111 402.00 | 111 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 360 107.00 | 202 206.00 | 157 901.00 | 360 107.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 16 511.00 | 16 511.00 | | 16 511.00 |
DH Report à nouveau | 4 717.00 | 1 142.00 | | 4 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 670.00 | 3 575.00 | | 2 670.00 |
DL TOTAL (I) | 34 898.00 | 32 229.00 | | 34 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 091.00 | 110 328.00 | | 98 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 865.00 | 1 247.00 | | 5 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 312.00 | 16 523.00 | | 5 312.00 |
EA Autres dettes | 13 735.00 | 1 604.00 | | 13 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 003.00 | 129 702.00 | | 123 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 901.00 | 161 930.00 | | 157 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 003.00 | 129 702.00 | | 123 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 79 022.00 | | 79 022.00 | 79 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 022.00 | | 79 022.00 | 79 022.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 023.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 941.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 272.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115.00 | 485.00 | | 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115.00 | 485.00 | | 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 385.00 | -485.00 | | 5 385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 491.00 | 716.00 | | 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 571.00 | 80 021.00 | | 84 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 901.00 | 76 445.00 | | 81 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 670.00 | 3 575.00 | | 2 670.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 091.00 | | 7 594.00 | 289 091.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 980.00 | 248 705.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 980.00 | 242 535.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 969.00 | | 7 546.00 | 282 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 688.00 | | 48.00 | 4 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 245.00 | 17 941.00 | 47 979.00 | 232 245.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 811.00 | 17 941.00 | 47 979.00 | 230 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 865.00 | 5 865.00 | | 5 865.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 735.00 | 13 735.00 | | 13 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 736.00 | | | 4 736.00 |
UX Autres créances clients | 19 950.00 | | | 19 950.00 |
VB T. V. A. | 607.00 | | | 607.00 |
VI Groupe et associés | 92 091.00 | 92 091.00 | | 92 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 636.00 | 22 900.00 | 4 736.00 | 27 636.00 |
VW T.V.A. | 4 821.00 | 4 821.00 | | 4 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 003.00 | 123 003.00 | | 123 003.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 827.00 | 1 651.00 | | 1 827.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 101.00 | 45.00 | | 101.00 |
ST Autres comptes | 32 962.00 | 34 738.00 | | 32 962.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 330.00 | 13 897.00 | | 15 330.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 700.00 | 10 500.00 | | 8 700.00 |
YW Taxe professionnelle | 683.00 | 675.00 | | 683.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 510.00 | 2 326.00 | | 2 510.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 804.00 | 15 994.00 | | 15 804.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37.00 | 11 670.00 | | 37.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 092.00 | 59 179.00 | | 57 092.00 |