| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 856.00 | 179 934.00 | 53 922.00 | 233 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 834.00 | | 4 834.00 | 4 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 123.00 | 181 368.00 | 58 756.00 | 240 123.00 |
BT Marchandises | 143 000.00 | | 143 000.00 | 143 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 542.00 | | 12 542.00 | 12 542.00 |
BZ Autres créances | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
CF Disponibilités | 30 941.00 | | 30 941.00 | 30 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 702.00 | | 2 702.00 | 2 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 093.00 | | 191 093.00 | 191 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 217.00 | 181 368.00 | 249 849.00 | 431 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 14 271.00 | 14 271.00 | | 14 271.00 |
DH Report à nouveau | 8 670.00 | 7 387.00 | | 8 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 046.00 | 1 283.00 | | 4 046.00 |
DL TOTAL (I) | 37 987.00 | 33 942.00 | | 37 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 318.00 | 141 441.00 | | 186 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 726.00 | 6 336.00 | | 5 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 022.00 | 9 734.00 | | 4 022.00 |
EA Autres dettes | 15 795.00 | 15 975.00 | | 15 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 862.00 | 173 488.00 | | 211 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 849.00 | 207 429.00 | | 249 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 862.00 | 173 488.00 | | 211 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 85 524.00 | | 85 524.00 | 85 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 524.00 | | 85 524.00 | 85 524.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 525.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -73 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 335.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | 6 100.00 | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | 6 100.00 | | 3 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 225.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 225.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 500.00 | 5 875.00 | | 3 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 714.00 | 266.00 | | 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 025.00 | 94 726.00 | | 89 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 979.00 | 93 443.00 | | 84 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 046.00 | 1 283.00 | | 4 046.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 142.00 | | 8 316.00 | 262 142.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 335.00 | 240 123.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 335.00 | 233 856.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 924.00 | | 8 267.00 | 255 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 785.00 | | 49.00 | 4 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 369.00 | 32 335.00 | 30 336.00 | 179 369.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 935.00 | 32 335.00 | 30 336.00 | 177 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 726.00 | 5 726.00 | | 5 726.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 795.00 | 15 795.00 | | 15 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 834.00 | | 4 834.00 | 4 834.00 |
UX Autres créances clients | 12 542.00 | 12 542.00 | | 12 542.00 |
VB T. V. A. | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VI Groupe et associés | 180 318.00 | 180 318.00 | | 180 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 702.00 | 2 702.00 | | 2 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 486.00 | 15 652.00 | 4 834.00 | 20 486.00 |
VW T.V.A. | 3 308.00 | 3 308.00 | | 3 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 862.00 | 211 862.00 | | 211 862.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 058.00 | 1 599.00 | | 2 058.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43.00 | 48.00 | | 43.00 |
ST Autres comptes | 39 785.00 | 36 819.00 | | 39 785.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 647.00 | 14 387.00 | | 13 647.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
YW Taxe professionnelle | 697.00 | 690.00 | | 697.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 755.00 | 2 289.00 | | 2 755.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 105.00 | 18 025.00 | | 17 105.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 998.00 | 9 554.00 | | 19 998.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 175.00 | 59 954.00 | | 62 175.00 |